TC
Turtle Creek Asset Management Inc. 13F 持仓（38 只股票，Q2 2026）
Turtle Creek Asset Management Inc.CIK: 0001484148
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$25.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Turtle Creek Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 25.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.55
- 持仓稳定性
- 25.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.33
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 91.72
Turtle Creek Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 TFII
-83.3% -US$9159.8万
加仓 BCO
+1550.7% US$8081.3万
减仓 CE
-50.3% -US$6257.7万
加仓 ENSG
+11.1% US$5270.5万
减仓 ATS
-70.3% -US$4931.2万
加仓 FISV
+26.7% US$2911.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 6.90% | +1.38% | +26.71% | |
| 2 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 6.74% | +0.21% | -24.22% | |
| 3 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 6.53% | +1.29% | -39.28% | |
| 4 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 5.55% | -1.26% | -73.66% | |
| 5 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 5.14% | -0.12% | -2.95% | |
| 6 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 4.99% | -0.12% | -43.80% | |
| 7 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 4.86% | +0.27% | -44.83% | |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 4.53% | -0.83% | -29.64% | |
| 9 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 4.35% | +0.45% | -40.90% | |
| 10 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 4.10% | -2.17% | -50.27% | |
| 11 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 4.08% | +2.14% | +11.08% | |
| 12 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.18% | +8.78% | |
| 13 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 4.01% | +1.20% | +67.48% | |
| 14 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 3.95% | -0.73% | -22.57% | |
| 15 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 3.47% | -1.70% | -70.30% | |
| 16 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 3.38% | +3.16% | +1550.67% | |
| 17 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 3.35% | -0.24% | -2.67% | |
| 18 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 2.94% | +0.02% | +4.85% | |
| 19 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.83% | +0.39% | +0.80% | |
| 20 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 2.47% | +0.67% | +8.32% | |
| 21 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 2.28% | -0.79% | -49.07% | |
| 22 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 2.19% | +0.49% | -41.81% | |
| 23 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.03% | -63.82% | |
| 24 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.11% | -11.44% | |
| 25 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 1.02% | -3.38% | -83.25% | |
| 26 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.20% | — | |
| 27 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 0.53% | -0.10% | -76.31% | |
| 28 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.19% | +143.37% | |
| 29 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.05% | -40.91% | |
| 30 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.05% | +10.96% | |
| 31 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | +50.40% | |
| 32 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | +2.47% | |
| 33 | DCBO | Docebo Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.02% | +32.05% | |
| 34 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.03% | — | -26.15% | |
| 35 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | -1.88% | |
| 36 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | -9.41% | |
| 37 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | -58.18% | |
| 38 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+2%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -18.8%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化表现
- +2.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.36
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.11
- 卡玛比率
- +0.12
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- -17.7%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +2.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$25.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$26.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$22.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$33.1亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$35.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$38.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$41.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$34.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$23.7亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$20.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$18.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$15.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$15.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$11.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$15.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$14.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$13.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$13.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$11.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$12.8亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$11.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$10.6亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$10.8亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$10.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$8.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$8.6亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$5.4亿 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$3.3亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$1.9亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$1.3亿 | 0 |
Turtle Creek Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Encore Capital Group Inc (ECPG); 清仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Gibraltar Industries Inc (ROCK); 减仓: Tfi International Inc (TFII) — 股数 -83.25%; 加仓: Brink's Co/the (BCO) — 股数 +1550.67%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO | Brink's Co/the | +3.2% | +1550.67% | 加仓 |
| 2 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +2.1% | +11.08% | 加仓 |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | +1.4% | +26.71% | 加仓 |
| 4 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +1.3% | -39.28% | 加仓 |
| 5 | VNT | Vontier CORP | +1.2% | +67.48% | 加仓 |
| 6 | PNTG | Pennant Group Inc/the | +0.7% | +8.32% | 加仓 |
| 7 | GIL | Gildan Activewear Inc | +0.5% | -41.81% | 加仓 |
| 8 | IR | Ingersoll-rand Inc | +0.5% | -40.90% | 加仓 |
| 9 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.4% | +0.80% | 加仓 |
| 10 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.3% | -44.83% | 减仓 |
| 11 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +0.2% | -24.22% | 加仓 |
| 12 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | PATK | Patrick Industries Inc | +0.2% | +143.37% | 加仓 |
| 14 | WEX | Wex Inc | +0.2% | +8.78% | 加仓 |
| 15 | MGA | Magna International Inc | +0.1% | -11.44% | 减仓 |
| 16 | ITT | Itt Inc | +0.1% | +10.96% | 加仓 |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | -40.91% | 加仓 |
| 18 | FSV | Firstservice CORP | 0% | +50.40% | 加仓 |
| 19 | BC | Brunswick CORP | 0% | -63.82% | 减仓 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 0% | +4.85% | 加仓 |
| 21 | DCBO | Docebo Inc | 0% | +32.05% | 加仓 |
| 22 | SYF | Synchrony Financial | 0% | +2.47% | 加仓 |
| 23 | CLW | Clearwater Paper CORP | 0% | -9.41% | 加仓 |
| 24 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TNC | Tennant Co | — | -26.15% | 减仓 |
| 26 | OTEX | Open Text CORP | — | -1.88% | 减仓 |
| 27 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 0% | -58.18% | 减仓 |
| 28 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | -0.1% | -76.31% | 减仓 |
| 29 | KNX | Knight-swift Transportation | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | WSC | Willscot Holdings CORP | -0.1% | -43.80% | 减仓 |
| 31 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 32 | SCI | Service CORP International | -0.2% | -2.67% | 减仓 |
| 33 | MIDD | Middleby CORP | -0.7% | -22.57% | 减仓 |
| 34 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.8% | -49.07% | 减仓 |
| 35 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -0.8% | -29.64% | 减仓 |
| 36 | ECPG | Encore Capital Group Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | -1.3% | -73.66% | 减仓 |
| 38 | ATS | Ats CORP | -1.7% | -70.30% | 减仓 |
| 39 | CE | Celanese CORP | -2.2% | -50.27% | 减仓 |
| 40 | TFII | Tfi International Inc | -3.4% | -83.25% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Turtle Creek Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Turtle Creek Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.6亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Turtle Creek Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Turtle Creek Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fiserv Inc (FISV) — US$1.8亿 (6.9%)
2. Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — US$1.7亿 (6.7%)
3. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1.7亿 (6.5%)
4. Bread Financial Holdings Inc (BFH) — US$1.4亿 (5.5%)
5. Kinsale Capital Group Inc (KNSL) — US$1.3亿 (5.1%)
Turtle Creek Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Turtle Creek Asset Management Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Encore Capital Group Inc (ECPG); 清仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Gibraltar Industries Inc (ROCK); 减仓: Tfi International Inc (TFII) — 股数 -83.25%; 加仓: Brink's Co/the (BCO) — 股数 +1550.67%
Turtle Creek Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Turtle Creek Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.9%
• Consumer Discretionary: 21.2%
• Information Technology: 21.0%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 9.2%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
Turtle Creek Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.7%，跑输 S&P 500 18.8 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FISV（+US$1.6亿，现达 US$1.8亿），同时减持 TFII（-US$1.2亿，仍持有 US$2604.2万）。
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持仓稳定性31.2
行业集中度56.5
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/turtle-creek-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get turtle-creek-asset-management-inc