ST
Smithfield Trust Co 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Smithfield Trust CoCIK: 0001019754
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$25.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1321
Smithfield Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 1321 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.78
Smithfield Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
-1.5% -US$263.0万
加仓 VOO
-1.2% US$3351.2万
加仓 QQQ
-0.4% US$1455.9万
加仓 AMAT
-0.1% US$852.8万
减仓 SHY
+2.2% US$149.9万
减仓 VCSH
+2.8% US$190.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1321 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.28% | +0.43% | -1.24% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.87% | -0.55% | -1.54% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.36% | +0.57% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.74% | -0.28% | +2.20% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.07% | +296.54% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.13% | -0.20% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.12% | -0.20% | +2.80% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.10% | -2.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.75% | +0.38% | -0.40% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.15% | -2.36% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.09% | -1.91% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.51% | +0.10% | -1.11% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | -1.34% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.42% | — | -0.99% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.29% | +0.02% | +9.87% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +8.91% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.08% | -0.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.12% | -0.46% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.07% | -2.41% | |
| 20 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -3.31% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.08% | -1.70% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -1.19% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +1.69% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -1.42% | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.08% | -0.68% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.04% | -0.26% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.04% | -0.35% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -0.31% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -0.70% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +0.83% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.32% | -0.14% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.06% | -2.96% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -6.24% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.06% | -1.37% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.08% | +10.26% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | -3.04% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | -0.13% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.17% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.51% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -2.57% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -1.95% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +0.82% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.18% | +53.47% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.08% | -0.89% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.08% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | -1.15% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | -0.05% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +397.55% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -0.26% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +21.9%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1321 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1329 | US$23.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1328 | US$22.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 1259 | US$22.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 1288 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1266 | US$20.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1288 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1260 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1221 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1285 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1337 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1365 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1379 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1345 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1340 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1427 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1436 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1432 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1427 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1598 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1572 | US$15.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1597 | US$14.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1618 | US$13.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 1572 | US$12.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 1557 | US$11.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 1341 | US$9.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 1378 | US$10.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 1435 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1411 | US$9.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 1354 | US$9.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 1342 | US$8.6亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 1421 | US$9.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1440 | US$8.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 1435 | US$8.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1545 | US$8.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 1060 | US$7.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 1083 | US$6.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 1067 | US$6.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 1080 | US$6.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 1117 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1102 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1127 | US$5.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 1143 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 1117 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 1118 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1118 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 1124 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 1168 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 1175 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 1183 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 1169 | US$4.9亿 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 1049 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 1047 | US$4.2亿 | — |
Smithfield Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1106 项）
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申报历史
FAQ
Smithfield Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Smithfield Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.0亿，分布在 1321 个已申报仓位之中。
Smithfield Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Smithfield Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.8亿 (11.3%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1.2亿 (4.9%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9849.4万 (3.9%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9371.0万 (3.7%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$8143.7万 (3.3%)
Smithfield Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Smithfield Trust Co 共进行了 156 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 112 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)
Smithfield Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Smithfield Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 12.2%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Communication Services: 6.2%
投资风格解析
Smithfield Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VPL（+US$1341.2万，现达 US$6769.2万），同时减持 GBTC（-US$267.9万，仍持有 US$116.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smithfield-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get smithfield-trust-co