Gratus Capital, LLC 机构投资组合（Q2 2024）— 互动图表与 AI 洞察

Name: Gratus Capital, LLC — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001652103

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$25.0亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 376

Gratus Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$25.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.81
多样化: 100
仓位均衡度: 72.72

Gratus Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 376 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.91%	—	+852.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	—	+40.37%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.35%	—	+1.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	—	+4.18%
5	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.27%	—	+6.31%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.14%	—	+1.09%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	—	+19.93%
8	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.87%	—	+2.15%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+6.21%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+1.29%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+5.35%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	—	+5.17%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.78%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	+2.38%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+134.40%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+5.72%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.14%	—	+4.32%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.13%	—	-1.83%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.11%	—	+164.24%
20	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.06%	—	+2.67%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.03%	—	+2.53%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	+0.29%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.35%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	+2.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	—	+65.98%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.48%
27	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.82%
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.94%
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.82%	—	+3.14%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	+14.76%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+7.53%
32	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.80%	—	+2.01%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	—	+1.85%
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+6.97%
36	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	—	-26.59%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.71%
38	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	股票-其他	0.71%	—	+22.56%
39	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.70%	—	+3.14%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.68%	—	+104.03%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.68%	—	+2.75%
42	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.68%	—	+3.19%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-25.94%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.67%	—	+28.66%
45	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.66%	—	+2.41%
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.22%
47	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.64%	—	+68.29%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+8.58%
49	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.50%
50	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.62%	—	+3.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.87
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.52
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.69
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.59
上行潜力: +5.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	376	US$25.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.UYLD 6.VGT 7.MSFT 8.VTHR 9.BRK-B 10.SPY
2024 Q1	320	US$21.8亿	0	1NVDA 2VUG 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.VUG 3.AAPL 4.IEFA 5.UYLD 6.VGT 7.VTHR 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPY
2023 Q4	265	US$17.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q4 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.AAPL 5.UYLD 6.NVDA 7.VGT 8.TSLA 9.KO 10.GOOGL
2023 Q3	252	US$14.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q3 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.UYLD 5.NVDA 6.AAPL 7.GSY 8.COST 9.IVOO 10.MSFT
2023 Q2	237	US$14.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q2 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.UYLD 5.NVDA 6.GSY 7.IVOO 8.COST 9.SPY 10.JNJ
2023 Q1	220	US$13.1亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.GSY 5.NVDA 6.IVOO 7.UYLD 8.COST 9.RTX 10.MSFT
2022 Q4	225	US$12.2亿	0	1DGRO 2IEFA 3GSY 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IEFA 3.GSY 4.VUG 5.UYLD 6.JNJ 7.RTX 8.COST 9.KLAC 10.EOG
2022 Q3	200	US$9.5亿	0	1DGRO 2GSY 3COST 主要持股2022 Q3 1.DGRO 2.GSY 3.COST 4.JNJ 5.ABBV 6.KLAC 7.RTX 8.RSG 9.EOG 10.WMB
2022 Q2	191	US$8.9亿	0	1DGRO 2WMB 3GSY 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.WMB 3.GSY 4.JNJ 5.FBND 6.ABBV 7.COST 8.GOOGL 9.RTX 10.KLAC
2022 Q1	201	US$10.4亿	0	1IEFA 2DGRO 3WMB 主要持股2022 Q1 1.IEFA 2.DGRO 3.WMB 4.GSY 5.NVDA 6.FBND 7.GOOGL 8.BX 9.COST 10.VIRT
2021 Q4	204	US$10.8亿	0	1IEFA 2IWF 3DGRO 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IWF 3.DGRO 4.GSY 5.MSFT 6.U 7.FBND 8.WMB 9.AVGO 10.GOOGL
2021 Q3	189	US$9.3亿	0	1IEFA 2IWF 3DGRO 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IWF 3.DGRO 4.GSY 5.VTIP 6.WMB 7.MSFT 8.GOOGL 9.BX 10.JNJ
2021 Q2	185	US$9.0亿	96	1IGRO 2DGRO 3IWF 主要持股2021 Q2 1.IGRO 2.DGRO 3.IWF 4.GSY 5.WMB 6.VTIP 7.MSFT 8.BX 9.GOOGL 10.JNJ
2021 Q1	181	US$8.3亿	32	1DGRO 2IGRO 3GSY 主要持股2021 Q1 1.DGRO 2.IGRO 3.GSY 4.IWF 5.WMB 6.VTIP 7.MSFT 8.VIRT 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q4	183	US$7.5亿	33	1DGRO 2GSY 3IWF 主要持股2020 Q4 1.DGRO 2.GSY 3.IWF 4.IGRO 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.WMB
2020 Q3	168	US$6.4亿	40	1GSY 2DGRO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.GSY 2.DGRO 3.MSFT 4.IWF 5.AMZN 6.IGRO 7.JNJ 8.GOOGL 9.COST 10.CCI
2020 Q2	162	US$5.9亿	38	1AMZN 2MSFT 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHX 4.IWF 5.COST 6.VIRT 7.GOOGL 8.SCHF 9.JNJ 10.CCI
2020 Q1	170	US$5.4亿	47	1AMZN 2IWF 3SCHV 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.IWF 3.SCHV 4.JNJ 5.MSFT 6.DUK 7.COST 8.TGT 9.BX 10.SCHF
2019 Q4	190	US$6.6亿	16	1SCHV 2IWF 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.SCHV 2.IWF 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHF 6.MSFT 7.KLAC 8.JPM 9.TGT 10.COST
2019 Q3	176	US$6.1亿	19	1SCHG 2SCHV 3IWF 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.IWF 4.AMZN 5.SCHF 6.MSFT 7.KLAC 8.COST 9.JPM 10.DIS
2019 Q2	173	US$6.1亿	16	1SCHG 2SCHV 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.AMZN 4.IWF 5.SCHF 6.JNJ 7.MSFT 8.KLAC 9.DIS 10.COST
2019 Q1	175	US$6.0亿	31	1SCHG 2SCHV 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.AMZN 4.IWF 5.MMM 6.SCHF 7.JNJ 8.KLAC 9.MSFT 10.VZ
2018 Q4	176	US$4.9亿	58	1IWF 2SCHV 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.SCHV 3.MSFT 4.MMM 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.CSCO 9.PFE 10.VZ
2018 Q3	180	US$7.3亿	16	1KO 2IWF 3PWV 主要持股2018 Q3 1.KO 2.IWF 3.PWV 4.AAPL 5.MSFT 6.MMM 7.JNJ 8.WY 9.CSCO 10.JPM
2018 Q2	167	US$6.7亿	18	1KO 2IWF 3PWV 主要持股2018 Q2 1.KO 2.IWF 3.PWV 4.AAPL 5.MMM 6.WY 7.MSFT 8.MINT 9.JNJ 10.GGG
2018 Q1	174	US$6.9亿	18	1KO 2PWVUSD 3MMM 主要持股2018 Q1 1.KO 2.PWVUSD 3.MMM 4.IWF 5.WY 6.AAPL 7.MSFT 8.MINT 9.JNJ 10.GGG
2017 Q4	183	US$7.7亿	13	1KO 2MMM 3PWVUSD 主要持股2017 Q4 1.KO 2.MMM 3.PWVUSD 4.IWF 5.AAPL 6.WY 7.MINT 8.JNJ 9.MSFT 10.CSCO
2017 Q3	185	US$7.2亿	11	1KO 2MINT 3PWVUSD 主要持股2017 Q3 1.KO 2.MINT 3.PWVUSD 4.MMM 5.IWF 6.MSFT 7.WY 8.AAPL 9.ABT 10.JNJ
2017 Q2	185	US$7.0亿	13	1KO 2MMM 3MINT 主要持股2017 Q2 1.KO 2.MMM 3.MINT 4.PWVUSD 5.IWF 6.WY 7.MSFT 8.JNJ 9.AAPL 10.ABT
2017 Q1	177	US$6.9亿	17	1KO 2MMM 3MINT 主要持股2017 Q1 1.KO 2.MMM 3.MINT 4.PWVUSD 5.IWF 6.WY 7.MSFT 8.AAPL 9.JNJ 10.PEP
2016 Q4	179	US$6.7亿	13	1KO 2PWVUSD 3MMM 主要持股2016 Q4 1.KO 2.PWVUSD 3.MMM 4.IWF 5.AAPL 6.SCHZ 7.XOM 8.WY 9.MSFT 10.AEP
2016 Q3	176	US$6.8亿	15	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q3 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.MMM 5.SCHZ 6.JNJ 7.IWF 8.WY 9.AAPL 10.XOM
2016 Q2	177	US$6.8亿	46	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q2 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.MMM 5.JNJ 6.IWF 7.XOM 8.PEP 9.AAPL 10.SCHH
2016 Q1	70	US$4.6亿	37	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q1 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.IWF 5.SCHH 6.JNJ 7.VZ 8.AAPL 9.D 10.MMM
2015 Q4	96	US$4.4亿	35	1KO 2CWI 3IWF 主要持股2015 Q4 1.KO 2.CWI 3.IWF 4.SCHH 5.PWVUSD 6.GILD 7.JNJ 8.AMGN 9.PEP 10.DOW
2015 Q3	92	US$4.1亿	22	1KO 2CWI 3QNDX 主要持股2015 Q3 1.KO 2.CWI 3.QNDX 4.IWF 5.PWVUSD 6.GILD 7.BIP 8.XOM 9.AAPL 10.LMT
2015 Q2	93	US$4.3亿	22	1KO 2CWI 3IWF 主要持股2015 Q2 1.KO 2.CWI 3.IWF 4.PWVUSD 5.WMB 6.BIP 7.XOM 8.AAPL 9.MIC2EUR 10.ABT
2015 Q1	95	US$4.5亿	25	1KO 2SCHD 3IWF 主要持股2015 Q1 1.KO 2.SCHD 3.IWF 4.73935x 5.WMB 6.BIP 7.XOM 8.COR 9.MIC2EUR 10.AAPL
2014 Q4	80	US$4.2亿	0	1KO 2SCHD 3SCHD 主要持股2014 Q4 1.KO 2.SCHD 3.SCHD 4.IWF 5.73935x 6.BIP 7.WMB 8.XOM 9.MIC2EUR 10.MMM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Gratus Capital, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gratus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gratus Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.0亿，分布在 376 个已申报仓位之中。

Gratus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gratus Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.9亿 (7.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (5.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8576.7万 (3.4%) 5. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$5666.6万 (2.3%)

Gratus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gratus Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gratus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gratus Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.5%

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集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

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集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Gratus Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gratus-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gratus-capital-llc

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Gratus Capital, LLC 机构投资组合（Q2 2024）— 互动图表与 AI 洞察

CIK: 0001652103

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$25.0亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 376

Gratus Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$25.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.81
多样化: 100
仓位均衡度: 72.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.91%	—	+852.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.78%	—	+40.37%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.35%	—	+1.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	—	+4.18%
5	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.27%	—	+6.31%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.14%	—	+1.09%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	—	+19.93%
8	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.87%	—	+2.15%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	+6.21%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+1.29%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+5.35%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	—	+5.17%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.78%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	+2.38%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+134.40%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+5.72%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.14%	—	+4.32%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.13%	—	-1.83%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.11%	—	+164.24%
20	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.06%	—	+2.67%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.03%	—	+2.53%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	+0.29%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.35%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	+2.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	—	+65.98%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.48%
27	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.82%
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.94%
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.82%	—	+3.14%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	+14.76%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+7.53%
32	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.80%	—	+2.01%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.79%	—	+1.85%
34	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+6.97%
36	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	—	-26.59%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.71%
38	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	股票-其他	0.71%	—	+22.56%
39	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.70%	—	+3.14%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.68%	—	+104.03%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.68%	—	+2.75%
42	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	0.68%	—	+3.19%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	-25.94%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.67%	—	+28.66%
45	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.66%	—	+2.41%
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.22%
47	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.64%	—	+68.29%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+8.58%
49	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.50%
50	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.62%	—	+3.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.87
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.07
信息比率: +0.52
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.69
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.59
上行潜力: +5.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	376	US$25.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.UYLD 6.VGT 7.MSFT 8.VTHR 9.BRK-B 10.SPY
2024 Q1	320	US$21.8亿	0	1NVDA 2VUG 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.VUG 3.AAPL 4.IEFA 5.UYLD 6.VGT 7.VTHR 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPY
2023 Q4	265	US$17.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q4 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.AAPL 5.UYLD 6.NVDA 7.VGT 8.TSLA 9.KO 10.GOOGL
2023 Q3	252	US$14.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q3 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.UYLD 5.NVDA 6.AAPL 7.GSY 8.COST 9.IVOO 10.MSFT
2023 Q2	237	US$14.7亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q2 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.UYLD 5.NVDA 6.GSY 7.IVOO 8.COST 9.SPY 10.JNJ
2023 Q1	220	US$13.1亿	0	1VUG 2IEFA 3DGRO 主要持股2023 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.DGRO 4.GSY 5.NVDA 6.IVOO 7.UYLD 8.COST 9.RTX 10.MSFT
2022 Q4	225	US$12.2亿	0	1DGRO 2IEFA 3GSY 主要持股2022 Q4 1.DGRO 2.IEFA 3.GSY 4.VUG 5.UYLD 6.JNJ 7.RTX 8.COST 9.KLAC 10.EOG
2022 Q3	200	US$9.5亿	0	1DGRO 2GSY 3COST 主要持股2022 Q3 1.DGRO 2.GSY 3.COST 4.JNJ 5.ABBV 6.KLAC 7.RTX 8.RSG 9.EOG 10.WMB
2022 Q2	191	US$8.9亿	0	1DGRO 2WMB 3GSY 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.WMB 3.GSY 4.JNJ 5.FBND 6.ABBV 7.COST 8.GOOGL 9.RTX 10.KLAC
2022 Q1	201	US$10.4亿	0	1IEFA 2DGRO 3WMB 主要持股2022 Q1 1.IEFA 2.DGRO 3.WMB 4.GSY 5.NVDA 6.FBND 7.GOOGL 8.BX 9.COST 10.VIRT
2021 Q4	204	US$10.8亿	0	1IEFA 2IWF 3DGRO 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IWF 3.DGRO 4.GSY 5.MSFT 6.U 7.FBND 8.WMB 9.AVGO 10.GOOGL
2021 Q3	189	US$9.3亿	0	1IEFA 2IWF 3DGRO 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IWF 3.DGRO 4.GSY 5.VTIP 6.WMB 7.MSFT 8.GOOGL 9.BX 10.JNJ
2021 Q2	185	US$9.0亿	96	1IGRO 2DGRO 3IWF 主要持股2021 Q2 1.IGRO 2.DGRO 3.IWF 4.GSY 5.WMB 6.VTIP 7.MSFT 8.BX 9.GOOGL 10.JNJ
2021 Q1	181	US$8.3亿	32	1DGRO 2IGRO 3GSY 主要持股2021 Q1 1.DGRO 2.IGRO 3.GSY 4.IWF 5.WMB 6.VTIP 7.MSFT 8.VIRT 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q4	183	US$7.5亿	33	1DGRO 2GSY 3IWF 主要持股2020 Q4 1.DGRO 2.GSY 3.IWF 4.IGRO 5.MSFT 6.JPM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.WMB
2020 Q3	168	US$6.4亿	40	1GSY 2DGRO 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.GSY 2.DGRO 3.MSFT 4.IWF 5.AMZN 6.IGRO 7.JNJ 8.GOOGL 9.COST 10.CCI
2020 Q2	162	US$5.9亿	38	1AMZN 2MSFT 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHX 4.IWF 5.COST 6.VIRT 7.GOOGL 8.SCHF 9.JNJ 10.CCI
2020 Q1	170	US$5.4亿	47	1AMZN 2IWF 3SCHV 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.IWF 3.SCHV 4.JNJ 5.MSFT 6.DUK 7.COST 8.TGT 9.BX 10.SCHF
2019 Q4	190	US$6.6亿	16	1SCHV 2IWF 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.SCHV 2.IWF 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHF 6.MSFT 7.KLAC 8.JPM 9.TGT 10.COST
2019 Q3	176	US$6.1亿	19	1SCHG 2SCHV 3IWF 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.IWF 4.AMZN 5.SCHF 6.MSFT 7.KLAC 8.COST 9.JPM 10.DIS
2019 Q2	173	US$6.1亿	16	1SCHG 2SCHV 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.AMZN 4.IWF 5.SCHF 6.JNJ 7.MSFT 8.KLAC 9.DIS 10.COST
2019 Q1	175	US$6.0亿	31	1SCHG 2SCHV 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.AMZN 4.IWF 5.MMM 6.SCHF 7.JNJ 8.KLAC 9.MSFT 10.VZ
2018 Q4	176	US$4.9亿	58	1IWF 2SCHV 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.SCHV 3.MSFT 4.MMM 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.CSCO 9.PFE 10.VZ
2018 Q3	180	US$7.3亿	16	1KO 2IWF 3PWV 主要持股2018 Q3 1.KO 2.IWF 3.PWV 4.AAPL 5.MSFT 6.MMM 7.JNJ 8.WY 9.CSCO 10.JPM
2018 Q2	167	US$6.7亿	18	1KO 2IWF 3PWV 主要持股2018 Q2 1.KO 2.IWF 3.PWV 4.AAPL 5.MMM 6.WY 7.MSFT 8.MINT 9.JNJ 10.GGG
2018 Q1	174	US$6.9亿	18	1KO 2PWVUSD 3MMM 主要持股2018 Q1 1.KO 2.PWVUSD 3.MMM 4.IWF 5.WY 6.AAPL 7.MSFT 8.MINT 9.JNJ 10.GGG
2017 Q4	183	US$7.7亿	13	1KO 2MMM 3PWVUSD 主要持股2017 Q4 1.KO 2.MMM 3.PWVUSD 4.IWF 5.AAPL 6.WY 7.MINT 8.JNJ 9.MSFT 10.CSCO
2017 Q3	185	US$7.2亿	11	1KO 2MINT 3PWVUSD 主要持股2017 Q3 1.KO 2.MINT 3.PWVUSD 4.MMM 5.IWF 6.MSFT 7.WY 8.AAPL 9.ABT 10.JNJ
2017 Q2	185	US$7.0亿	13	1KO 2MMM 3MINT 主要持股2017 Q2 1.KO 2.MMM 3.MINT 4.PWVUSD 5.IWF 6.WY 7.MSFT 8.JNJ 9.AAPL 10.ABT
2017 Q1	177	US$6.9亿	17	1KO 2MMM 3MINT 主要持股2017 Q1 1.KO 2.MMM 3.MINT 4.PWVUSD 5.IWF 6.WY 7.MSFT 8.AAPL 9.JNJ 10.PEP
2016 Q4	179	US$6.7亿	13	1KO 2PWVUSD 3MMM 主要持股2016 Q4 1.KO 2.PWVUSD 3.MMM 4.IWF 5.AAPL 6.SCHZ 7.XOM 8.WY 9.MSFT 10.AEP
2016 Q3	176	US$6.8亿	15	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q3 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.MMM 5.SCHZ 6.JNJ 7.IWF 8.WY 9.AAPL 10.XOM
2016 Q2	177	US$6.8亿	46	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q2 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.MMM 5.JNJ 6.IWF 7.XOM 8.PEP 9.AAPL 10.SCHH
2016 Q1	70	US$4.6亿	37	1KO 2LOB 3PWVUSD 主要持股2016 Q1 1.KO 2.LOB 3.PWVUSD 4.IWF 5.SCHH 6.JNJ 7.VZ 8.AAPL 9.D 10.MMM
2015 Q4	96	US$4.4亿	35	1KO 2CWI 3IWF 主要持股2015 Q4 1.KO 2.CWI 3.IWF 4.SCHH 5.PWVUSD 6.GILD 7.JNJ 8.AMGN 9.PEP 10.DOW
2015 Q3	92	US$4.1亿	22	1KO 2CWI 3QNDX 主要持股2015 Q3 1.KO 2.CWI 3.QNDX 4.IWF 5.PWVUSD 6.GILD 7.BIP 8.XOM 9.AAPL 10.LMT
2015 Q2	93	US$4.3亿	22	1KO 2CWI 3IWF 主要持股2015 Q2 1.KO 2.CWI 3.IWF 4.PWVUSD 5.WMB 6.BIP 7.XOM 8.AAPL 9.MIC2EUR 10.ABT
2015 Q1	95	US$4.5亿	25	1KO 2SCHD 3IWF 主要持股2015 Q1 1.KO 2.SCHD 3.IWF 4.73935x 5.WMB 6.BIP 7.XOM 8.COR 9.MIC2EUR 10.AAPL
2014 Q4	80	US$4.2亿	0	1KO 2SCHD 3SCHD 主要持股2014 Q4 1.KO 2.SCHD 3.SCHD 4.IWF 5.73935x 6.BIP 7.WMB 8.XOM 9.MIC2EUR 10.MMM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Gratus Capital, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gratus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gratus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

Gratus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gratus Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gratus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Gratus Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gratus-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gratus-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →