SC
SMA Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
SMA Capital LLCCIK: 0002075338
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
SMA Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 141.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 99.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.88
SMA Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 BA
清仓 ETN
清仓 CAT
清仓 FERG
新建仓 CRH
清仓 LIN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 6.10% | +1.48% | +20.25% | |
| 2 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 4.96% | +1.50% | +22.85% | |
| 3 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.52% | -0.87% | -21.09% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.44% | -1.64% | -37.67% | |
| 5 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 6 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 7 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 8 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 9 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 10 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.79% | -1.37% | -40.36% | |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 12 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.52% | +1.32% | +54.55% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 15 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 2.28% | +0.30% | +4.20% | |
| 16 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 2.28% | +0.95% | +43.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 19 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 2.13% | -1.76% | -55.88% | |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 21 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 22 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.28% | +4.39% | |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 24 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 25 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 26 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 27 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 28 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 29 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 30 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 32 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 33 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 35 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 36 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 37 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 38 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.08% | -0.09% | -20.05% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 40 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 43 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 45 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 0.74% | -0.51% | -1.76% | |
| 46 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 47 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 49 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
0%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -13.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- -0.1%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.15
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.01
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +19.4%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.09
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -1.31
- 上行潜力
- +2.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SMA Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 新建仓: CRH plc (CRH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PKG | Packaging CORP Of America | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ITT | Itt Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CTVA | Corteva Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IR | Ingersoll-rand Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DE | Deere & Co | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | IEX | Idex CORP | +1.5% | +22.85% | 加仓 |
| 15 | AME | Ametek Inc | +1.5% | +20.25% | 加仓 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CGNX | Cognex CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GIL | Gildan Activewear Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | WSC | Willscot Holdings CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.3% | +54.55% | 加仓 |
| 22 | SGI | Somnigroup International Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FIVE | Five Below | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CLH | Clean Harbors Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DG | Dollar General CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | On Holding AG | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TEX | Terex CORP | +1% | +43.95% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 37 | RACE | Ferrari N.V. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ROST | Ross Stores Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 39 | KMX | Carmax Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 40 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 41 | QXO | Qxo Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 47 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
SMA Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SMA Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
SMA Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SMA Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ametek Inc (AME) — US$1451.6万 (6.1%)
2. Idex CORP (IEX) — US$1180.1万 (5.0%)
3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1075.9万 (4.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$818.2万 (3.4%)
5. CRH plc (CRH) — US$770.4万 (3.2%)
SMA Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SMA Capital LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 89 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 63 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 新建仓: CRH plc (CRH)
SMA Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SMA Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 53.5%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Information Technology: 8.6%
• Materials: 6.6%
• Consumer Staples: 4.1%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
SMA Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -0.1%，跑输 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 53.5% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEX，累计增持 US$1037.8万，目前持仓市值达 US$1180.1万。
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