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Numerai GP LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Numerai GP LLCCIK: 0001668527
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$12.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 710
Numerai GP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 710 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 85.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.07
- 持仓稳定性
- 85.55
- 动能倾向
- 70.83
- 行业集中度
- 48.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.55
Numerai GP LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 375 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WAB
+800.8% US$880.4万
减仓 TROW
-90.3% -US$582.3万
新建仓 SSB
清仓 BNS
加仓 AME
+114.2% US$723.1万
加仓 HWC
+685.3% US$630.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 710 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.50% | +114.18% | |
| 2 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.87% | +0.12% | +25.49% | |
| 3 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.70% | +800.77% | |
| 4 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.05% | +18.06% | |
| 5 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.67% | +0.28% | +85.19% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.46% | +394.79% | |
| 7 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.48% | +538.35% | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.08% | +27.67% | |
| 9 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.59% | +0.07% | +37.16% | |
| 10 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.50% | +685.27% | |
| 11 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.18% | -11.38% | |
| 13 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.14% | -16.21% | |
| 14 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | +22.46% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.18% | -3.46% | |
| 16 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 0.50% | +0.19% | +44.26% | |
| 17 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | +12.08% | |
| 18 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +43.10% | |
| 19 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.47% | +0.22% | +123.16% | |
| 20 | BANF | Bancfirst CORP | 股票-其他 | 0.47% | +0.12% | +57.97% | |
| 21 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 0.46% | -0.15% | +6.07% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.35% | +534.54% | |
| 23 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.46% | -0.03% | +8.43% | |
| 24 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.07% | +39.32% | |
| 25 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.12% | +2.89% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -3.72% | |
| 27 | IOSP | Innospec Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.11% | -12.64% | |
| 28 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 0.44% | +0.40% | +801.78% | |
| 29 | CHCO | City Holding Co | 股票-其他 | 0.44% | +0.25% | +147.88% | |
| 30 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.07% | -21.57% | |
| 31 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.06% | +6.52% | |
| 32 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 34 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 35 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.41% | +0.05% | +24.37% | |
| 36 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.41% | +0.10% | +45.84% | |
| 37 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.08% | +45.40% | |
| 39 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.14% | -18.02% | |
| 40 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.32% | +502.25% | |
| 41 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 0.40% | +0.02% | +31.60% | |
| 42 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.40% | +0.06% | +62.27% | |
| 43 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.15% | +50.43% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.22% | +108.04% | |
| 45 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.04% | -6.08% | |
| 46 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.14% | +59.24% | |
| 47 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.12% | +42.52% | |
| 48 | FHB | First Hawaiian Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.23% | -35.72% | |
| 49 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | -24.82% | |
| 50 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.39% | +0.16% | +126.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+28.7%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Numerai GP LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 清仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新建仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Ppl CORP (PPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 958 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | +0.7% | +800.77% | 加仓 |
| 2 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AME | Ametek Inc | +0.5% | +114.18% | 加仓 |
| 4 | HWC | Hancock Whitney CORP | +0.5% | +685.27% | 加仓 |
| 5 | GGG | Graco Inc | +0.5% | +538.35% | 加仓 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.5% | +394.79% | 加仓 |
| 7 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PPL | Ppl CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | +0.4% | +801.78% | 加仓 |
| 12 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SIGI | Selective Insurance Group | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | +534.54% | 加仓 |
| 16 | UCB | United Community Banks/ga | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | EXTR | Extreme Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AVT | Avnet Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | +502.25% | 加仓 |
| 21 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | +0.3% | +85.19% | 加仓 |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +371.92% | 加仓 |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.3% | +227.34% | 加仓 |
| 29 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CHCO | City Holding Co | +0.3% | +147.88% | 加仓 |
| 31 | DGII | Digi International Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ASTE | Astec Industries Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +840.40% | 加仓 |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +345.28% | 加仓 |
| 36 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.2% | +220.40% | 加仓 |
| 37 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | +573.93% | 加仓 |
| 38 | SF | Stifel Financial CORP | +0.2% | +561.05% | 加仓 |
| 39 | RPM | Rpm International Inc | +0.2% | +1161.25% | 加仓 |
| 40 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | +0.2% | +123.16% | 加仓 |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | +108.04% | 加仓 |
| 44 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | FNB | Fnb CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | MMS | Maximus Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TNL | Travel + Leisure Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | OMDA | Omada Health Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Numerai GP LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Numerai GP LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 710 个已申报仓位之中。
Numerai GP LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Numerai GP LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ametek Inc (AME) — US$1233.2万 (1.0%)
2. Bank Ozk (OZK) — US$1059.7万 (0.9%)
3. Wabtec CORP (WAB) — US$981.3万 (0.8%)
4. Snap-on Inc (SNA) — US$877.1万 (0.7%)
5. First Interstate Bancsys-a (FIBK) — US$822.9万 (0.7%)
Numerai GP LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Numerai GP LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 62 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 清仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新建仓: Teledyne Technologies Inc (TDY); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Ppl CORP (PPL)
Numerai GP LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Numerai GP LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.5%
• Financials: 22.1%
• Information Technology: 16.1%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Health Care: 6.5%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Numerai GP LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AME（+US$1199.8万，现达 US$1233.2万），同时减持 OTIS（-US$639.3万，仍持有 US$140.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/numerai-gp-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get numerai-gp-llc