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Sloy Dahl & Holst, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Sloy Dahl & Holst, LLCCIK: 0001690295
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Sloy Dahl & Holst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.76
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.303——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TSLA
+2.2% US$5904.5万
减仓 PLTR
+6.0% -US$390.2万
减仓 COIN
+10.1% -US$176.2万
减仓 BTC
+12.2% -US$73.9万
减仓 ETH
+15.8% -US$183.1万
加仓 LRCX
-3.0% US$339.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 53.92% | +2.03% | +2.19% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.31% | +0.19% | +0.63% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.53% | +0.21% | +0.70% | |
| 4 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 4.22% | +0.24% | +1.29% | |
| 5 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 3.06% | -0.44% | +12.22% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.63% | -0.83% | +5.96% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.55% | -0.53% | +10.07% | |
| 8 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 1.61% | -0.43% | +15.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.09% | +4.22% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.42% | +0.16% | +2.27% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.04% | +0.95% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +0.31% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.37% | -3.04% | |
| 14 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.68% | |
| 15 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.74% | -0.23% | -1.42% | |
| 16 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +2.42% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | +1.92% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.24% | +4.16% | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.06% | -0.24% | |
| 20 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.22% | — | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.41% | +0.01% | +2.94% | |
| 22 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.37% | — | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 24 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +7.54% | |
| 25 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | -0.08% | |
| 26 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.86% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.58% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.48% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 30 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 31 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 32 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +4.06% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +2.58% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +3.60% | |
| 40 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | +0.02% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -0.54% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.07% | +62.27% | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.22% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.52% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.29% | |
| 48 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.27% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | -0.83% | |
| 50 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
+2%
- 标准差
- +37.5%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -28%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.44
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +32.5%
- 下行标准差
- +22.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +79%
- 最差12个月
- -4.9%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +22.2%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$8.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$9.4亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 89 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$7.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 50 | US$2.1亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$2.6亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$1.1亿 | 0 |
Sloy Dahl & Holst, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sloy Dahl & Holst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sloy Dahl & Holst, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sloy Dahl & Holst, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$4.4亿 (53.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5112.3万 (6.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4478.4万 (5.5%)
4. Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL) — US$3424.0万 (4.2%)
5. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$2477.1万 (3.1%)
Sloy Dahl & Holst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sloy Dahl & Holst, LLC 共进行了 73 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Sloy Dahl & Holst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sloy Dahl & Holst, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 71.0%
• Information Technology: 22.2%
• Financials: 3.6%
• Communication Services: 1.6%
• Industrials: 0.5%
• Energy: 0.5%
投资风格解析
Sloy Dahl & Holst, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$400.5万，现达 US$690.3万），同时减持 PLTR（-US$869.9万，仍持有 US$2129.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sloy-dahl-holst-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sloy-dahl-holst-llc