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Sloy Dahl & Holst, LLC：13F 持仓与 AI 洞察
Sloy Dahl & Holst, LLCCIK: 0001690295
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112
Sloy Dahl & Holst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.52
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.4
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.282——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 ETH
+2.3% -US$565.8万
减仓 TSLA
+5.0% -US$5735.3万
减仓 COIN
+2.2% -US$599.6万
减仓 BTC
+5.4% -US$575.7万
加仓 NVDA
-2.0% -US$355.4万
减仓 MSFT
+0.5% -US$362.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 51.89% | -0.39% | +5.04% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.12% | +0.20% | -3.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.32% | +0.24% | -2.04% | |
| 4 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 3.98% | +0.11% | +41.40% | |
| 5 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 3.50% | -0.25% | +5.37% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.46% | -0.14% | +2.08% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 3.08% | -0.34% | +2.21% | |
| 8 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 2.04% | -0.42% | +2.30% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | +0.52% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.26% | +0.19% | +0.12% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.03% | -0.20% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | -1.14% | |
| 13 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.97% | -0.13% | -0.74% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.11% | -1.05% | |
| 15 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.20% | |
| 16 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.62% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.05% | -1.39% | |
| 18 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | — | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.58% | — | -1.63% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | -2.95% | |
| 21 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -0.34% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.40% | — | +2.75% | |
| 23 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.37% | — | -1.23% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.94% | |
| 25 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -3.48% | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +7.09% | |
| 28 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | -5.36% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 30 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.55% | |
| 33 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.99% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.05% | +2.43% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.72% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 41 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.03% | -2.37% | |
| 42 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.23% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.92% | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.95% | |
| 47 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.92% | |
| 48 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.10% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.04% | -0.27% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | +0.73% |
1–50 of 112
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算
- 标准差
- —
- 贝塔系数
- —
- 阿尔法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化表现
- —
- 对标普胜率
- —
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- —
- 跟踪误差
- —
- 下行标准差
- —
- 正收益月份占比
- —
- 负收益月份占比
- —
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 行业分散度
- +21.5%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$7.3亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 115 | US$8.3亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 116 | US$9.4亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 111 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | US$5.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 109 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 103 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 68 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 77 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 90 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 91 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$7.4亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 63 | US$7.0亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 50 | US$2.1亿 | 48 | |
| 2020-09-30 | 37 | US$2.6亿 | 42 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$2.1亿 | 50 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$1.3亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 46 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Sloy Dahl & Holst, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Valkyrie ETF Trust Ii; 清仓: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 清仓: Volatility Shs Tr; 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Phillips 66 (PSX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sloy Dahl & Holst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sloy Dahl & Holst, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sloy Dahl & Holst, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$3.8亿 (51.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$4455.7万 (6.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3876.4万 (5.3%)
4. Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL) — US$2900.7万 (4.0%)
5. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$2551.0万 (3.5%)
Sloy Dahl & Holst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sloy Dahl & Holst, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Valkyrie ETF Trust Ii; 清仓: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 清仓: Volatility Shs Tr; 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Phillips 66 (PSX)
Sloy Dahl & Holst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sloy Dahl & Holst, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 68.8%
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 5.2%
• Communication Services: 1.9%
• Energy: 0.6%
• Industrials: 0.5%
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