SA
Sl Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Sl Advisors, LLCCIK: 0001680365
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$5124.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 31
SL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5124.0万，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.88
- 持仓稳定性
- 16.71
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 88
Sl Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
减仓 NEXT
-13.3% -US$167.8万
新建仓 PROP
加仓 LNG
-1.1% US$46.9万
加仓 ET
-5.3% -US$18.6万
加仓 TRGP
-1.6% -US$3.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 17.32% | +1.47% | -5.28% | |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 9.04% | +1.75% | -1.15% | |
| 3 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 9.01% | +0.87% | -1.56% | |
| 4 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 8.87% | -2.02% | -13.27% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 8.46% | +0.11% | -0.62% | |
| 6 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 8.09% | +0.47% | -0.23% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.98% | +0.39% | — | |
| 8 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 3.33% | +0.37% | -2.86% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.13% | +0.24% | -2.30% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.90% | +0.36% | — | |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.58% | -0.27% | -6.88% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.47% | -0.18% | -3.51% | |
| 13 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 2.03% | +0.23% | — | |
| 14 | PROP | Prairie Operating Co | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 15 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.88% | +0.19% | — | |
| 16 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.82% | -0.13% | -11.27% | |
| 17 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.04% | -9.22% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.40% | +0.07% | -4.01% | |
| 19 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 1.34% | +0.03% | -2.21% | |
| 20 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.06% | -14.10% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.05% | -6.86% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +0.04% | |
| 23 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.76% | +0.10% | -2.37% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.03% | -6.66% | |
| 25 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.02% | -6.46% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | -8.01% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | -6.98% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.03% | -7.45% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.05% | -5.86% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.07% | -9.10% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.01% | -5.96% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +24.9%
- 贝塔系数
- +0.41
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -46.4%
- 年化表现
- +4.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.4
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.14
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +25.4%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +55.7%
- 最差12个月
- -45%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- +30.5%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +2.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | US$5124.0万 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 32 | US$5716.1万 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$5907.2万 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$4883.8万 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$5081.7万 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$5551.6万 | 14 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$5716.8万 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$6047.2万 | 21 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$5555.5万 | 19 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$5059.7万 | 15 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$5078.1万 | 17 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$4648.9万 | 56 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$7427.3万 | 68 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$4449.8万 | 17 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$4664.8万 | 9 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$4517.8万 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$4027.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4176.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$4893.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$4066.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$3956.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$3929.8万 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$3313.1万 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$3089.9万 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$2740.1万 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$2633.7万 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$2299.5万 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$4048.2万 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$5185.4万 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$5776.4万 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$6467.5万 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$4860.9万 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$5432.3万 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$4469.8万 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$5028.3万 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$5871.7万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 58 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$1.5亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 60 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
Sl Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Prairie Operating Co (PROP); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 减仓: Nextdecade CORP (NEXT) — 股数 -13.27%; 减仓: Cheniere Energy Inc (LNG) — 股数 -1.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROP | Prairie Operating Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | +1.8% | -1.15% | 减仓 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | +1.5% | -5.28% | 减仓 |
| 4 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.9% | -1.56% | 减仓 |
| 5 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | +0.5% | -0.23% | 减仓 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.4% | -2.86% | 减仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | -2.30% | 减仓 |
| 10 | WES | Western Midstream Partners L | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | MPLX | Mplx LP | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 13 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | +0.1% | -2.37% | 减仓 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -8.01% | 减仓 |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -6.98% | 减仓 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -4.01% | 减仓 |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -5.86% | 减仓 |
| 19 | SOBO | South Bow CORP | 0% | -2.21% | 减仓 |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -6.66% | 减仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -7.45% | 减仓 |
| 22 | ECL | Ecolab Inc | 0% | -6.46% | 减仓 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -5.96% | 减仓 |
| 24 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 0% | -9.22% | 减仓 |
| 25 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -6.86% | 减仓 |
| 26 | RSG | Republic Services Inc | -0.1% | -14.10% | 减仓 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -9.10% | 减仓 |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.1% | -11.27% | 减仓 |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | -0.2% | -3.51% | 减仓 |
| 30 | TRP | Tc Energy CORP | -0.3% | -6.88% | 减仓 |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | NEXT | Nextdecade CORP | -2% | -13.27% | 减仓 |
| 33 | OKE | Oneok Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sl Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sl Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5124.0万，分布在 31 个已申报仓位之中。
Sl Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sl Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Energy Transfer LP (ET) — US$887.5万 (17.3%)
2. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$463.4万 (9.0%)
3. Targa Resources CORP (TRGP) — US$461.6万 (9.0%)
4. Nextdecade CORP (NEXT) — US$454.6万 (8.9%)
5. Williams Cos Inc (WMB) — US$433.6万 (8.5%)
Sl Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sl Advisors, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Prairie Operating Co (PROP); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 减仓: Nextdecade CORP (NEXT) — 股数 -13.27%; 减仓: Cheniere Energy Inc (LNG) — 股数 -1.15%
Sl Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sl Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 89.0%
• Industrials: 5.9%
• Health Care: 1.5%
• Consumer Staples: 1.3%
• Materials: 0.9%
• Information Technology: 0.8%
投资风格解析
Sl Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.2%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 89.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$8.9万，现达 US$148.5万），同时减持 NEXT（-US$301.5万，仍持有 US$454.6万）。
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npx alphasmo institutions get sl-advisors-llc