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VELT Partners Investimentos Ltda. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
VELT Partners Investimentos Ltda.CIK: 0001796592
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5105.6万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 4
VELT Partners Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5105.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 86.97
VELT Partners Investimentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.568——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 73.57% | — | +16.23% | |
| 2 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 13.39% | — | — | |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 8.50% | — | -6.50% | |
| 4 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 4.54% | — | -51.60% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.2%
近4个季度表现
-19.4%
- 标准差
- +32.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -31%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +30%
- 下行标准差
- +16.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +54.9%
- 最差12个月
- -31%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.47
- 行业分散度
- +39.6%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +2.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
VELT Partners Investimentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VELT Partners Investimentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5105.6万，分布在 4 个已申报仓位之中。
VELT Partners Investimentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VELT Partners Investimentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$3756.1万 (73.6%)
2. StoneCo Ltd. (STNE) — US$683.8万 (13.4%)
3. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$433.9万 (8.5%)
4. Vtex (VTEX) — US$231.8万 (4.5%)
VELT Partners Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 VELT Partners Investimentos Ltda. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
VELT Partners Investimentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VELT Partners Investimentos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 89.6%
• Financials: 10.4%
投资风格解析
VELT Partners Investimentos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 89.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 MELI，累计增持 US$2355.0万，目前持仓市值达 US$3756.1万。
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