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AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 13F 申报浏览器
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT LtdCIK: 0001541900
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5128.0万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 9
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$5128.0万，季度换手率为 141.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 97.49
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.25），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 20.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 XLE
0.0% -US$208.7万
新建仓 BABA
新建仓 QRVO
新建仓 73935A104
新建仓 SPY
清仓 KN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 5 大持股（共 9 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 27.38% | +27.38% | NEW | |
| 2 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 21.42% | +21.42% | NEW | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 19.65% | +19.65% | NEW | ||
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 17.84% | -79.04% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.71% | +13.71% | NEW |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 9 | US$5128.0万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 2 | US$1159.8万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 5 | US$1588.4万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 9 | US$1.8亿 | 92 | |
| 2014-09-30 | 10 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$1.8亿 | 91 | |
| 2014-03-31 | 8 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 6 | US$1.3亿 | 73 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$2.3亿 | 90 | |
| 2013-06-30 | 11 | US$2.7亿 | 0 |
本季持股变动
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Qorvo INC (QRVO); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Knowles CORP (KN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | -79% | — | 不变 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | QRVO | Qorvo INC | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | KN | Knowles CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5128.0万，分布在 9 个已申报仓位之中。
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1404.1万 (27.4%)
2. Qorvo INC (QRVO) — US$1098.3万 (21.4%)
3. — US$1007.4万 (19.6%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$914.9万 (17.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$703.3万 (13.7%)
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Qorvo INC (QRVO); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Knowles CORP (KN)
AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AZENTUS CAPITAL MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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