CIK: 0001376113
申报总市值
US$213.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1196
ALPS ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1196 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$213.3亿,季度换手率为 17.8%。
Alps Advisors Inc 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 1196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 6.80),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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新建仓 WBI
减仓 GEL
-4.2% -US$1.1亿
减仓 CCJ
-18.3% -US$1.1亿
减仓 HESM
-5.3% -US$1.0亿
减仓 PAA
-3.6% -US$6290.9万
减仓 AG
-10.8% -US$6545.1万
数据显示,ALPS Advisors 本季度延续低换手、超分散的运作特征:持仓超过1170只,换手率仅约17.8%,HHI约0.04,接近ETF发行人或指数化账户的典型画像。主动调整几乎全部发生在能源板块内部——对PAA、HESM、GEL等中游管线持仓实施减持,同时缩减铀矿商CCJ和白银矿商AG的仓位,仅对第一大重仓股MPLX小幅加仓,并新建WBI仓位(约1.58%)、将材料行业ETF(XLB)全部清仓。总体看,这更像是在重仓能源的大框架下做板块内部的仓位腾挪,而非战略转向。
能源约占组合的66%。本季资金从部分中小型中游标的向龙头MPLX集中,同时削减铀、白银等商品弹性更强的矿商,这一流向可能与市场更青睐现金流稳定的能源基础设施、弱化纯商品暴露的风格相吻合,也符合收益型配置的一般逻辑。但需要说明的是,这只是基于单一季度、且仅约65%持仓可映射到行业的有限数据做出的推断,不宜当作已确认的因果关系来解读。
真正的风险藏在『高分散』的表象之下:约66%的资金集中于能源单一板块,且MPLX、PAA、HESM三大持仓合计已接近20%,相当于把主要筹码押在少数几家管线公司的现金流上。一旦运输费率、监管环境或外运需求出现变化,组合的实际波动可能远超分散度指标所暗示的水平。此外,约有35%的持仓市值无法映射到具体行业,真实行业分布与账面数据之间或许存在明显偏差,引用本数据时不可忽略这一点。
本内容通过 AI 辅助,取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成,仅涵盖历史数据,非个性化投资建议,原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 1196 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.79% | -0.02% | +1.10% | |
| 2 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 7.73% | +0.19% | -0.96% | |
| 3 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 7.55% | +0.28% | +5.65% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.52% | -0.23% | +0.31% | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 7.52% | +0.03% | -5.20% | |
| 6 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 7.36% | -0.32% | -3.55% | |
| 7 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 5.16% | -0.49% | -5.27% | |
| 8 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 2.60% | -0.29% | -4.29% | |
| 9 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 2.26% | -0.17% | -4.29% | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.69% | -0.53% | -18.26% | |
| 11 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 1.65% | -0.53% | -4.19% | |
| 12 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 13 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 1.28% | +0.08% | -3.31% | |
| 14 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 股票-其他 | 1.18% | -0.24% | -4.26% | |
| 15 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 1.09% | -0.25% | +0.71% | |
| 16 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 1.06% | -0.01% | -4.19% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | -6.91% | |
| 18 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.73% | -0.31% | -10.75% | |
| 19 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.06% | +6.11% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.11% | +4.47% | |
| 21 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.05% | +17.00% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.52% | +0.07% | +9.48% | |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.20% | -6.10% | |
| 24 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.11% | +3.74% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.20% | +60.60% | |
| 26 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | +9.08% | |
| 27 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +35.78% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +11.10% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -19.56% | |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.30% | +0.03% | +13.97% | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | — | +2.88% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.03% | +5.82% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +16.79% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | +15.91% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +9.73% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.24% | -0.05% | -6.08% | |
| 37 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.23% | +0.04% | +2.64% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | -23.74% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | -0.81% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +6.31% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.21% | +0.03% | +14.00% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +16.78% | |
| 43 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.20% | +0.01% | +20.23% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | +4.40% | |
| 45 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.11% | +134.10% | |
| 46 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 0.18% | -0.04% | -7.83% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +4.71% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.04% | +14.02% | |
| 49 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.17% | -0.03% | +0.20% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +4.40% |
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+27.1%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1196 | US$213.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 1059 | US$212.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 1063 | US$171.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 1067 | US$179.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 1070 | US$173.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1028 | US$172.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1029 | US$158.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1033 | US$149.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1012 | US$145.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1017 | US$141.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1015 | US$127.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1045 | US$120.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1042 | US$115.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1071 | US$113.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1087 | US$112.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1126 | US$105.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1123 | US$102.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 910 | US$92.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 978 | US$88.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1006 | US$103.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 996 | US$113.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 949 | US$102.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 936 | US$88.8亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 916 | US$67.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 875 | US$74.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 890 | US$64.6亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 934 | US$128.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 931 | US$128.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 892 | US$135.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 893 | US$141.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 886 | US$128.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 960 | US$152.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 941 | US$153.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 867 | US$125.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 841 | US$144.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 775 | US$141.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 768 | US$143.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 729 | US$145.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 716 | US$135.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 677 | US$122.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 611 | US$112.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 619 | US$96.8亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 684 | US$102.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 667 | US$94.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 680 | US$117.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 662 | US$122.1亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 584 | US$127.1亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 606 | US$128.7亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 589 | US$116.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 606 | US$102.5亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 592 | US$98.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 642 | US$89.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 223 | US$80.8亿 | — |
Alps Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 新建仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 1237 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MPLX | Mplx LP | +0.3% | +5.65% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +60.60% | 加仓 |
| 4 | SUN | Sunoco LP | +0.2% | -0.96% | 减仓 |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | +134.10% | 加仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.47% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +146.15% | 加仓 |
| 8 | NUCL | Eagle Nuclear Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.1% | +35.78% | 加仓 |
| 10 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | +0.1% | +281.89% | 加仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +2093.43% | 加仓 |
| 12 | GLP | Global Partners LP | +0.1% | -3.31% | 减仓 |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +9.48% | 加仓 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +221.77% | 加仓 |
| 15 | MP | Mp Materials CORP | +0.1% | +58.90% | 加仓 |
| 16 | HL | Hecla Mining Co | +0.1% | +192.09% | 加仓 |
| 17 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +0.1% | +723.22% | 加仓 |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +31.91% | 加仓 |
| 19 | SCOP | Sprott Physical Copper Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | LIN | Linde plc | +0.1% | +2973.63% | 加仓 |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +16.79% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +179.76% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +556.34% | 加仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +118.73% | 加仓 |
| 27 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +176.20% | 加仓 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -6.91% | 减仓 |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | +11.10% | 加仓 |
| 30 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | +0.1% | +106.30% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +63.45% | 加仓 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +9.73% | 加仓 |
| 34 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +1905.29% | 加仓 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +142.77% | 加仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -5.38% | 减仓 |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +724.11% | 加仓 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +15.91% | 加仓 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +14.02% | 加仓 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +150.23% | 加仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +150.86% | 加仓 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +63.01% | 加仓 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +306.79% | 加仓 |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 0% | +2.64% | 加仓 |
| 46 | WES | Western Midstream Partners L | 0% | -5.20% | 减仓 |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +48.88% | 加仓 |
| 48 | PM | Philip Morris International | 0% | +144.79% | 加仓 |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -23.74% | 减仓 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +43.91% | 加仓 |
Alps Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 20.5%,跑赢 S&P 500 8.0 个百分点;贝塔系数为 0.59(波动性低于大盘),季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有,其中 66.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 18,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 MPLX(+US$15.9亿,现达 US$16.1亿),同时减持 UEC(-US$9917.9万,仍持有 US$1.0亿)。
资产规模相近的机构
CIK 0001944142
申报总市值
US$212.9亿
786 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0002072459
申报总市值
US$214.5亿
158 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.6%
CIK 0001697723
申报总市值
US$214.5亿
38,581 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.6%
持仓风格相似的机构
CIK 0001167487
申报总市值
US$4.9亿
244 stks
2026-06-30
同样重仓 Energy Transfer LP 为第一大持股
CIK 0001427999
申报总市值
US$2.1亿
4 stks
2026-06-30
同样重仓 Energy Transfer LP 为第一大持股
CIK 0001590784
申报总市值
US$8284.3万
61 stks
2017-12-31
数据过旧,未更新
同样重仓 Energy Transfer LP 为第一大持股
看看其他知名投资人都持有什么
以编程方式访问 Alps Advisors Inc 的机构档案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alps-advisors-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get alps-advisors-inc完整 API 与 MCP 文档 →