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SkyOak Wealth, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
SkyOak Wealth, LLCCIK: 0001800379
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 252
SkyOak Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.79
- 持仓稳定性
- 17.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.23
SkyOak Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEF
+53.1% US$798.4万
减仓 SPYV
-6.0% US$29.4万
加仓 LLY
+0.7% US$466.3万
加仓 AVUV
+33.6% US$377.3万
加仓 XLK
-0.2% US$396.7万
减仓 FITB
-82.5% -US$203.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.85% | -0.53% | -6.00% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.80% | -0.29% | +5.79% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.35% | +0.29% | +3.40% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | +0.06% | -0.09% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.83% | +1.00% | +53.11% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.41% | -0.34% | -5.50% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.04% | +6.41% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.20% | +0.47% | +0.67% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.05% | -0.83% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | +7.43% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +0.46% | -0.24% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.47% | +33.60% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.14% | +2.22% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.64% | +0.05% | -1.62% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | — | +1.00% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.44% | +0.28% | +26.42% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.40% | +0.14% | -2.23% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.22% | -3.40% | |
| 19 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.31% | +0.12% | -1.79% | |
| 20 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -1.82% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -3.51% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | -2.68% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -0.35% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.04% | -5.94% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.15% | -12.42% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -4.38% | |
| 27 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -3.28% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.11% | -0.17% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.16% | -1.07% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.12% | -0.71% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.05% | +2.58% | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.17% | -0.56% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.19% | -8.20% | |
| 34 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.08% | -30.90% | |
| 35 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +1.50% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | +32.80% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.02% | -4.39% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.07% | +2.79% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.64% | -0.23% | -17.72% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +3.10% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +8.27% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.08% | -2.86% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.06% | +3.84% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.51% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.56% | -0.02% | -1.61% | |
| 46 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.12% | -1.36% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +1.36% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.02% | +0.96% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | +0.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 252 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 255 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 250 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$5.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 246 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 245 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 242 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 246 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 249 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 241 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 237 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 244 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 255 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 230 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 220 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 223 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 239 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 245 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 232 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 236 | US$3.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 235 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 216 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 204 | US$2.8亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 240 | US$2.7亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 212 | US$2.0亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 310 | US$3.2亿 | 0 |
SkyOak Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 275 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
SkyOak Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SkyOak Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
SkyOak Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2966.2万 (4.8%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2940.3万 (4.8%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2661.2万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2442.9万 (4.0%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2342.2万 (3.8%)
SkyOak Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SkyOak Wealth, LLC 共进行了 159 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML)
SkyOak Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SkyOak Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 13.9%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
SkyOak Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$998.4万，现达 US$2342.2万），同时减持 META（-US$136.6万，仍持有 US$660.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/skyoak-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get skyoak-wealth-llc