SW
Silverlake Wealth Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Silverlake Wealth Management LLCCIK: 0001966026
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 394
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 394 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.35
- 持仓稳定性
- 19.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.81
Silverlake Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 394 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VZ
-12.9% -US$160.6万
清仓 CCL1EUR
新建仓 G2004J103
加仓 MU
+2.6% US$180.8万
减仓 AAAU
-54.7% -US$128.1万
加仓 CAT
-1.0% US$189.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 394 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.38% | -0.35% | -0.90% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.10% | -0.46% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.05% | -2.48% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | -1.59% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.95% | -0.09% | +5.24% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | +0.61% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +10.74% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.06% | -0.71% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.07% | +0.13% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -1.56% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.07% | -2.26% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.28% | -0.98% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +8.63% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.10% | -1.41% | |
| 15 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | -2.48% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.10% | +411.72% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +14.71% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.42% | -12.90% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +4.03% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.04% | -8.33% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +4.37% | |
| 22 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | -0.32% | |
| 23 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -0.81% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | +7.17% | |
| 25 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.76% | +0.28% | +50.90% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.08% | -3.39% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +14.43% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.26% | -1.78% | |
| 29 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +4.38% | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +0.65% | |
| 31 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +0.51% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -5.09% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +8.22% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.01% | -3.09% | |
| 35 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +8.15% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +7.97% | |
| 37 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -0.58% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.98% | |
| 39 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.58% | — | +9.35% | |
| 40 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +16.11% | |
| 41 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -3.30% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.19% | +0.88% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.01% | +3.49% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +1.93% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.04% | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -2.20% | |
| 47 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +2.93% | |
| 48 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.98% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.15% | +34.92% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.07% | +10.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 394 | US$5.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 377 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 358 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 345 | US$4.1亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 318 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 262 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 268 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 277 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 282 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 242 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 228 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 227 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 227 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 215 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 213 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 206 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 207 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 224 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 232 | US$1.9亿 | 0 |
Silverlake Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 416 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Silverlake Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silverlake Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 394 个已申报仓位之中。
Silverlake Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silverlake Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1787.1万 (3.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1721.4万 (3.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1620.5万 (3.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1047.2万 (2.0%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1028.4万 (1.9%)
Silverlake Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silverlake Wealth Management LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Silverlake Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silverlake Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Staples: 10.7%
• Industrials: 10.3%
• Energy: 8.8%
• Financials: 8.8%
投资风格解析
Silverlake Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$362.9万，现达 US$1047.2万），同时减持 MSFT（-US$579.6万，仍持有 US$1787.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/silverlake-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get silverlake-wealth-management-llc