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Ballast, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Ballast, Inc.CIK: 0001730477
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 168
Ballast, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.2
- 持仓稳定性
- 11.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.89
Ballast, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHY
+55.2% US$1078.6万
减仓 MU
-35.3% -US$352.7万
新建仓 30233Q108
减仓 VHT
-25.4% -US$291.0万
减仓 VB
+2.4% -US$220.2万
加仓 MSFT
+2.2% US$276.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 166 大持股（共 168 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.03% | -0.54% | +2.36% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.03% | +3.54% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.08% | -0.19% | +5.19% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.77% | +1.96% | +55.16% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.31% | +0.30% | +11.28% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.36% | -5.39% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.87% | -0.03% | +1.39% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.24% | -0.15% | -5.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.39% | +0.32% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.02% | +8.54% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | -2.88% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.45% | -15.52% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.07% | -2.97% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.57% | -25.36% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.50% | +2.17% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.07% | +2.60% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.16% | +1.16% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | -0.02% | -4.95% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.06% | +2.29% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.05% | +5.11% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | -1.04% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.01% | +3.46% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.67% | -35.25% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.06% | -1.26% | |
| 25 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.20% | — | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | -0.08% | -12.02% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.04% | -0.02% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +4.77% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.20% | -0.93% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.01% | +3.52% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | +0.32% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -3.00% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.02% | +6.80% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.04% | -8.75% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -0.32% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +6.38% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.02% | -1.72% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | +4.16% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | +6.04% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +3.77% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.03% | +4.72% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +2.84% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.09% | +3.26% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.05% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | -0.39% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.02% | +5.14% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.05% | +6.03% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.07% | -14.64% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +3.21% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 168 | US$5.4亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 156 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$4.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$2.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 95 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.2亿 | 0 |
Ballast, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Commercial Bancgroup Inc (CBK); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
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申报历史
FAQ
Ballast, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ballast, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Ballast, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ballast, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5382.8万 (10.0%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5009.2万 (9.3%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3262.4万 (6.1%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$3097.1万 (5.8%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2313.4万 (4.3%)
Ballast, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ballast, Inc. 共进行了 110 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Commercial Bancgroup Inc (CBK); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
Ballast, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ballast, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.6%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Ballast, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SHY（+US$1268.8万，现达 US$3097.1万），同时减持 PEP（-US$32.0万，仍持有 US$105.2万）。
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以编程方式访问 Ballast, Inc. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballast-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get ballast-inc