BI
Ballast, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Ballast, Inc.CIK: 0001730477
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
Ballast, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.26
- 持仓稳定性
- 23.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.68
Ballast, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-22.9% US$543.4万
清仓 XOM
减仓 VYM
+0.5% US$161.0万
减仓 COWZ
-1.8% -US$29.5万
加仓 AMD
-0.2% US$330.0万
减仓 SPLV
+1.5% US$49.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.57% | +0.17% | +7.62% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.01% | +337.63% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.27% | -0.26% | -1.74% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.65% | +0.54% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.01% | -0.31% | +2.68% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.90% | -0.33% | +1.32% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.81% | -0.42% | +11.02% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.39% | -0.28% | -0.10% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.83% | -0.13% | +302.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.21% | — | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.07% | +14.75% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.59% | -0.41% | +5.26% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.45% | -0.44% | +1.49% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.59% | -1.80% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.88% | -22.93% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.39% | +11.41% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.18% | +6.96% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.10% | +9.03% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.28% | +848.40% | |
| 20 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.01% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.15% | +2.55% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.15% | +25.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.14% | +15.46% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.15% | +10.87% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | +12.29% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.96% | +0.55% | -0.19% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.16% | +2.64% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.01% | -0.52% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.08% | +15.70% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.16% | +10.39% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.12% | +10.45% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.02% | +17.35% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.09% | +36.65% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.52% | +0.03% | +15.51% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.01% | +27.32% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | -4.66% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | +3.13% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +19.00% | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +17.74% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.11% | +0.96% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.10% | -8.13% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.02% | +21.38% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +23.18% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +12.79% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.43% | — | +23.53% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | +0.90% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.08% | +35.20% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.06% | +28.34% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +24.42% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | +0.03% | +24.02% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$4.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$2.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 95 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$1.2亿 | 0 |
Ballast, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -22.93% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -0.19% | 减仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +11.41% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +848.40% | 加仓 |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +7.62% | 加仓 |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.2% | +140.95% | 加仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +2.64% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +10.39% | 加仓 |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -4.66% | 减仓 |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +25.34% | 加仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +10.87% | 加仓 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +15.46% | 加仓 |
| 20 | C | Citigroup Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +3.13% | 加仓 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +36.65% | 加仓 |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +42.42% | 加仓 |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GE | General Electric | +0.1% | +133.98% | 加仓 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +35.20% | 加仓 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | +14.75% | 加仓 |
| 34 | CRH | CRH plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | +12.79% | 加仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +28.34% | 加仓 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +52.69% | 加仓 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +65.63% | 加仓 |
| 40 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LIN | Linde plc | +0.1% | +141.18% | 加仓 |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +17.74% | 加仓 |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +23.18% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Ballast, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ballast, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Ballast, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ballast, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5603.0万 (10.6%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4970.8万 (9.4%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3323.5万 (6.3%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2372.7万 (4.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2126.4万 (4.0%)
Ballast, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ballast, Inc. 共进行了 128 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Ballast, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ballast, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Staples: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Ballast, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$1238.4万，现达 US$5603.0万），同时减持 ORCL（-US$21.4万，仍持有 US$64.9万）。
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