SV
Silicon Valley Capital Partners 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Silicon Valley Capital PartnersCIK: 0001673633
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 457
Silicon Valley Capital Partners在最新一期 13F 报告中披露了 457 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.79
- 持仓稳定性
- 26.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.47
Silicon Valley Capital Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 457 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-26.9% US$2513.9万
减仓 NOW
-53.9% -US$995.8万
减仓 APD
-99.9% -US$1085.1万
加仓 ANET
+1167.4% US$1306.5万
加仓 GEV
+2636.9% US$1263.8万
加仓 TSM
+3790.5% US$1203.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 457 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.98% | -0.51% | +1.33% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.59% | +0.26% | -1.86% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.20% | +0.65% | +675.72% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.87% | -0.51% | -2.95% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.43% | +0.15% | -0.04% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.82% | -0.25% | +0.76% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.65% | -0.64% | +5.50% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.91% | +1.65% | -26.88% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.83% | -0.31% | +12.51% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.27% | +13.88% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.40% | -0.27% | +13.22% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.19% | -0.18% | -6.09% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.18% | -0.22% | -0.99% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | -0.05% | -2.25% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +505.88% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.59% | -0.02% | +5.39% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.59% | -12.30% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.14% | +3.69% | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.28% | -0.11% | +11.74% | |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.48% | +15.23% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | +24.59% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | +0.07% | +14.86% | |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.04% | +1167.38% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.08% | +11.23% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.05% | +1.02% | +2636.88% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.99% | +0.97% | +3790.45% | |
| 27 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.20% | -12.59% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.25% | +1.87% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.92% | — | -0.92% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.54% | +8.62% | |
| 31 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.10% | +26.99% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.47% | +12.30% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.63% | -1.10% | -53.92% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.37% | — | +2.76% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +391.56% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.23% | +66.00% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.13% | -2.85% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | -12.20% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | -13.40% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.05% | -0.56% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.44% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.03% | +0.20% | |
| 43 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +8.47% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -11.03% | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.05% | -17.06% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.05% | +100.39% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +300.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 457 | US$12.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 454 | US$10.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 265 | US$11.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 283 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 303 | US$9.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q1 | 247 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 315 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 309 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 312 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 312 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 363 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 322 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 336 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 290 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 259 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$5.2亿 | 0 | 146137v278462f346090e | |
| 2021 Q2 | 64 | US$5.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$4.6亿 | 33 | 146090e278462f392204a | |
| 2020 Q4 | 66 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$3.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 37 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$2.4亿 | 15 | 178462f246090e346137v | |
| 2018 Q2 | 29 | US$2.1亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Silicon Valley Capital Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 496 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.7% | -26.88% | 减仓 |
| 2 | ANET | Arista Networks Inc | +1% | +1167.38% | 加仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +2636.88% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +3790.45% | 加仓 |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.7% | +675.72% | 加仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | +8.62% | 加仓 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +0.5% | +15.23% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +12.30% | 加仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | -1.86% | 减仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +66.00% | 加仓 |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.04% | 减仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 15 | AMCR | Amcor plc | +0.1% | +26.99% | 加仓 |
| 16 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +245.69% | 加仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +11.23% | 加仓 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.1% | +14.86% | 加仓 |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +99.00% | 加仓 |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +1917.65% | 加仓 |
| 21 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +138.00% | 加仓 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +100.39% | 加仓 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +1318.92% | 加仓 |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +1988.46% | 加仓 |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 0% | +10400.00% | 加仓 |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +107.00% | 加仓 |
| 27 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +800.00% | 加仓 |
| 29 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +24.59% | 加仓 |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | 0% | +8.47% | 加仓 |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +7.13% | 加仓 |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -29.07% | 减仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | — | 不变 |
| 38 | TRMB | Trimble Inc | 0% | +109.05% | 加仓 |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | +127.43% | 加仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | — | -0.92% | 减仓 |
| 44 | USB | US Bancorp | — | +2.76% | 加仓 |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | — | 不变 |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | — | -4.53% | 减仓 |
| 47 | STT | State Street CORP | — | +0.57% | 加仓 |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | — | — | 不变 |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | — | -36.52% | 减仓 |
| 50 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | — | +500.86% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Silicon Valley Capital Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silicon Valley Capital Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 457 个已申报仓位之中。
Silicon Valley Capital Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silicon Valley Capital Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6亿 (13.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9369.9万 (7.6%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$8884.7万 (7.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7250.2万 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6696.3万 (5.4%)
Silicon Valley Capital Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silicon Valley Capital Partners 共进行了 180 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Silicon Valley Capital Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silicon Valley Capital Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.0%
• Communication Services: 17.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 3.6%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Silicon Valley Capital Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.4%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SNOW（+US$1558.2万，现达 US$1580.1万），同时减持 CRM（-US$2141.4万，仍持有 US$96.6万）。
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