QL
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q4 2025）
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LPCIK: 0001805114
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 298
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.89
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 298 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.11
- 信息比率
- -2
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 298 个已申报仓位之中。
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1.3亿 (10.4%)
2. Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM) — US$8586.1万 (7.0%)
3. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$6229.9万 (5.0%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5924.9万 (4.8%)
5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5341.4万 (4.3%)
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 7.8%
• Industrials: 5.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
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数据过旧，未更新
集中度0.0
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth 为第一大持股
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