Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001805114

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$12.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 298

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.68
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.17
多样化: 100
仓位均衡度: 70.89

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.39%	—	—	—
2	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	6.96%	—	—	—
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.05%	—	—	—
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.80%	—	—	—
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.33%	—	—	—
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	—	—	—
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.73%	—	—	—
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.42%	—	—	—
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.33%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.29%	—	—	—
12	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.23%	—	—	—
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.08%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	—	—	—
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.89%	—	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	—	—	—
17	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.56%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.53%	—	—	—
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.22%	—	—	—
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	—	—
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.04%	—	—	—
23	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	—	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	—	—
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.91%	—	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—	—
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.82%	—	—	—
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.80%	—	—	—
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.76%	—	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—	—
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	—	—	—
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.49%	—	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	—	—
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—	—
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.46%	—	—	—
46	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.42%	—	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.41%	—	—	—
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	—	—	—
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.39%	—	—	—
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+5.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -2.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.82
信息比率: -1.86
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.85
行业分散度: +12%
偏度: +0.44
峰度: -1.2
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	298	US$12.3亿	0	1VONG 2SHM 3EFG 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.SHM 3.EFG 4.IEMG 5.SHY 6.DFLV 7.AAPL 8.IAU 9.SPTS 10.EEM

本季持股变动

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 298 个已申报仓位之中。

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1.3亿 (10.4%) 2. Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM) — US$8586.1万 (7.0%) 3. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$6229.9万 (5.0%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5924.9万 (4.8%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5341.4万 (4.3%)

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Financials: 11.7% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 7.8% • Industrials: 5.9%

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申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 298

Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.39%	—	—	—
2	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	6.96%	—	—	—
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.05%	—	—	—
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.80%	—	—	—
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.33%	—	—	—
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	—	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	—	—	—
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.73%	—	—	—
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.42%	—	—	—
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.33%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.29%	—	—	—
12	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.23%	—	—	—
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.08%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	—	—	—
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.89%	—	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	—	—	—
17	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.56%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.53%	—	—	—
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.22%	—	—	—
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	—	—
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.04%	—	—	—
23	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	—	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	—	—
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.91%	—	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—	—
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.82%	—	—	—
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.80%	—	—	—
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.76%	—	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—	—
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	—	—	—
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.49%	—	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	—	—
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—	—
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.46%	—	—	—
46	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.42%	—	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.41%	—	—	—
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	—	—	—
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.39%	—	—	—
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.39%	—	—	—