SR
Shelter Rock Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Shelter Rock Management, LLCCIK: 0002109305
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Shelter Rock Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 32.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.56
- 持仓稳定性
- 32.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.89
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 88.57
Shelter Rock Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 CBOE
新建仓 XLI
减仓 WM
-67.7% -US$321.5万
新建仓 AVGO
加仓 TSM
-0.5% US$322.5万
减仓 MSFT
-23.2% -US$115.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.87% | +2.40% | -0.49% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.79% | +1.23% | +0.66% | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.87% | +0.41% | +0.31% | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 7.39% | +0.04% | +1.10% | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 7.17% | -0.69% | -0.09% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.97% | -0.75% | -13.93% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.91% | +0.24% | +0.38% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 5.37% | -0.41% | -13.92% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.69% | -0.67% | +0.69% | |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 4.64% | +1.33% | -38.04% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -1.58% | -23.15% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | +0.13% | -0.40% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.92% | -0.46% | +0.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.12% | +1.35% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.42% | -3.55% | -67.67% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -1.01% | -56.22% | |
| 19 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.02% | -3.64% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.15% | — | |
| 21 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.31% | +1053.58% | |
| 22 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.03% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.09% | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.13% | +0.11% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -7.04% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.09% | +0.49% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 30 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | +28.64% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +0.59% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | -7.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -13.1%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.94
- 信息比率
- -1.85
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +1.19
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shelter Rock Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cboe Global Markets Inc (CBOE); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.4% | -0.49% | 减仓 |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | +1.3% | -38.04% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +0.66% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | +0.31% | 加仓 |
| 7 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +1053.58% | 加仓 |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 10 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.35% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +0.49% | 加仓 |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 18 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | — | 不变 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | — | +28.64% | 加仓 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +0.59% | 加仓 |
| 24 | ALV | Autoliv Inc | 0% | -3.64% | 减仓 |
| 25 | BGC | Bgc Group Inc-a | 0% | -7.35% | 减仓 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -7.04% | 减仓 |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 30 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | -0.4% | -13.92% | 减仓 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | +0.66% | 加仓 |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.7% | +0.69% | 加仓 |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.7% | -0.09% | 减仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -13.93% | 减仓 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | -1% | -56.22% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -23.15% | 减仓 |
| 39 | WM | Waste Management Inc | -3.6% | -67.67% | 减仓 |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Shelter Rock Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shelter Rock Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Shelter Rock Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shelter Rock Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1121.0万 (10.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1009.3万 (9.8%)
3. Transdigm Group Inc (TDG) — US$811.1万 (7.9%)
4. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$761.8万 (7.4%)
5. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$739.2万 (7.2%)
Shelter Rock Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shelter Rock Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cboe Global Markets Inc (CBOE); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)
Shelter Rock Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shelter Rock Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Consumer Discretionary: 26.3%
• Industrials: 16.2%
• Communication Services: 10.6%
• Financials: 7.8%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Shelter Rock Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$483.5万，现达 US$1121.0万），同时减持 MSFT（-US$235.0万，仍持有 US$394.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shelter-rock-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get shelter-rock-management-llc