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Blantyre Capital Ltd 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Blantyre Capital LtdCIK: 0001887451
集中型投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Blantyre Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.9
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 NCMI
0.0% US$2035.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCMI | National Cinemedia Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.2%
近4个季度表现
-39.2%
- 标准差
- +47.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -22.2%
- 最大回撤
- -62.2%
- 年化表现
- -17.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.25
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.1
- 斯特林比率
- -0.35
- 卡玛比率
- -0.28
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +46.2%
- 下行标准差
- +31.8%
- 正收益月份占比
- +36.7%
- 负收益月份占比
- +63.3%
- 最佳12个月
- +53.8%
- 最差12个月
- -46.2%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.17
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.76
- 上行潜力
- +1.72
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCMI | National Cinemedia Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Blantyre Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blantyre Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Blantyre Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blantyre Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. National Cinemedia Inc (NCMI) — US$1.0亿 (100.0%)
Blantyre Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Blantyre Capital Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Blantyre Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Blantyre Capital Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Blantyre Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -17.2%，跑输 S&P 500 22.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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