SA
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LtdCIK: 0001622346
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$20.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 31.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 31.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 86.65
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.414——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-25.0% -US$5481.0万
新建仓 MSFT
新建仓 META
清仓 AMZN
加仓 GOOGL
+7.1% US$1.3亿
减仓 NVDA
-50.0% -US$2974.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 58.10% | -10.59% | -25.00% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 25.64% | +3.86% | +7.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.73% | +7.73% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -1.86% | -50.00% | |
| 6 | ZEO | Zeo Energy CORP | 股票-其他 | — | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+33.4%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +57.7%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +27%
- 偏度
- +0.89
- 峰度
- +1.93
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$20.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$18.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$20.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$19.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$3.7亿 | 0 | 1QQQ242329E | |
| 2021 Q4 | 34 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$12.3亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$12.1亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 50 | US$18.4亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$14.6亿 | 89 | ||
| 2020 Q2 | 99 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$5.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$6.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$5.3亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$6.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$6.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$6.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$7.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$6.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$5.6亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$6.4亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$9.1亿 | 100 | 1SFUN 2 12-15-182SINA 1 12-01-183G2952T | |
| 2015 Q4 | 39 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$2.2亿 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 0 |
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Moderna Inc (MRNA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +7.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.9% | +7.14% | 加仓 |
| 4 | ZEO | Zeo Energy CORP | — | — | 不变 |
| 5 | MRNA | Moderna Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -50.00% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -10.6% | -25.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$12.1亿 (58.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.4亿 (25.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (7.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.4亿 (6.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4001.8万 (1.9%)
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Moderna Inc (MRNA)
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 77.0%
• Information Technology: 23.0%
投资风格解析
SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 77.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NVDA，累计减少 US$1.5亿，但目前仍持有 US$4001.8万。
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