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Shade Tree Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$1.9亿，Q3 2026）
Shade Tree Advisors LLCCIK: 0001804785
集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
Shade Tree Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 40.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 40.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.99
Shade Tree Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.287——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SNDK
-88.5% -US$1503.8万
清仓 GLD
减仓 VTI
+2.9% US$379.8万
加仓 IBIT
+95.3% US$440.5万
新建仓 TGT
新建仓 GIS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.03% | -2.33% | +2.90% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.24% | -0.35% | +5.71% | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.69% | +2.25% | +95.32% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.51% | -0.22% | +7.01% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.36% | +1.84% | |
| 6 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | -0.12% | +0.14% | |
| 8 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.04% | +3.27% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +12.14% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.78% | -8.82% | -88.50% | |
| 17 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -7.09% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.08% | -8.51% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 25 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | +0.13% | |
| 27 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.19% | +173.05% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +11.97% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 34 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.01% | +16.02% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.30% | +0.10% | +12.81% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 48 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- +1.11
- 上行潜力
- +2.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Shade Tree Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC).
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申报历史
FAQ
Shade Tree Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shade Tree Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Shade Tree Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shade Tree Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9713.2万 (52.0%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1911.1万 (10.2%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$688.4万 (3.7%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$654.9万 (3.5%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$477.4万 (2.6%)
Shade Tree Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shade Tree Advisors LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Target CORP (TGT); 新建仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Shade Tree Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shade Tree Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.9%
• Consumer Discretionary: 21.6%
• Consumer Staples: 17.8%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 6.6%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Shade Tree Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1543.7万，现达 US$9713.2万），同时减持 COST（-US$10.1万，仍持有 US$71.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shade-tree-advisors-llcCLI 命令
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