SC
Sepio Capital, LP 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Sepio Capital, LPCIK: 0001751412
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$25.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 304
Sepio Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$25.0亿，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.57
- 持仓稳定性
- 30.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.41
Sepio Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ABBV
+475.7% US$1.6亿
减仓 SMRI
+3.0% US$6805.3万
加仓 ABT
+296.5% US$5970.2万
加仓 BILL
+1251.6% US$5199.4万
加仓 RSP
+172.4% US$5222.4万
加仓 CPNG
+1284.5% US$2001.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 24.93% | -3.04% | +3.04% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 7.83% | +6.18% | +475.72% | |
| 3 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.40% | +8.04% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.16% | -0.66% | +11.48% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.34% | +1.76% | +172.36% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.63% | +6.43% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.10% | +2.20% | +296.52% | |
| 8 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.22% | +2.04% | +1251.60% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.10% | +17.98% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.56% | -0.39% | +1.56% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.47% | +0.68% | +132.53% | |
| 12 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.39% | — | +24.50% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | +0.48% | |
| 14 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +20.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +13.74% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | -16.84% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.25% | -0.10% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.12% | +42.34% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.10% | -12.22% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.07% | +41.59% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.13% | +8.94% | |
| 22 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.78% | +1284.52% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.50% | -19.06% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.13% | +4.49% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.33% | +3.33% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.13% | +2.70% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.18% | +2.91% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | -0.19% | -7.96% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | +0.51% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | +8.22% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | -0.03% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | -7.79% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +6.10% | |
| 35 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +0.87% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -0.35% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -3.64% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +294.50% | |
| 39 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +0.76% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -2.21% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.15% | -16.16% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +0.01% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.03% | +8.98% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.25% | +0.19% | +251.72% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.05% | +2.57% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.23% | -0.17% | -15.35% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -8.57% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.11% | -14.13% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.26% | -6.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.75
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 304 | US$25.0亿 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 346 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 369 | US$18.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 362 | US$18.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 312 | US$16.9亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 274 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 287 | US$12.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 291 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 295 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 276 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 284 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 288 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 295 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 341 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 341 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 342 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 324 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 334 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 342 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 364 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 347 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 348 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 333 | US$10.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 349 | US$11.6亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 327 | US$9.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 282 | US$8.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 248 | US$7.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 272 | US$10.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 251 | US$9.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 214 | US$7.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 218 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 301 | US$13.8亿 | — |
Sepio Capital, LP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清仓: Crown Castle Inc (CCI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 365 项）
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申报历史
FAQ
Sepio Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sepio Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.0亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
Sepio Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sepio Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bushido Cap US Equity ETF (SMRI) — US$6.2亿 (24.9%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$2.0亿 (7.8%)
3. Bushido Cap Smid C Eqty ETF (RNIN) — US$1.9亿 (7.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (6.2%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8363.1万 (3.3%)
Sepio Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sepio Capital, LP 共进行了 195 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 新建仓: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 清仓: Crown Castle Inc (CCI)
Sepio Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sepio Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 36.8%
• Information Technology: 27.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 7.0%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Sepio Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ABBV（+US$1.7亿，现达 US$2.0亿），同时减持 VTV（-US$1339.6万，仍持有 US$2199.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sepio-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get sepio-capital-lp