13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$25.0亿
US$25.0亿
346 檔
38.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sepio Capital, LP 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$25.0亿。该机构在本季度申报了 346 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Sepio Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 81 个仓位并完全清仓 43 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sepio Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 SMRI, RNIN, VOO 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 346 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 27.97% | -3.04% | -0.10% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 7.88% | -0.40% | +0.62% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.82% | -0.66% | +3.99% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.63% | +2.03% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.95% | -0.39% | -1.22% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | +6.18% | -4.79% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +1.76% | +9.96% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.10% | -3.34% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.39% | — | +8.20% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.50% | -30.29% | |
| 11 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | +0.59% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.25% | +15.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.10% | -6.56% | |
| 14 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +11.74% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.33% | -4.68% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.02% | -0.13% | -9.57% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.10% | +8.07% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.13% | -21.56% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.04% | -8.41% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.90% | +2.20% | +0.00% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.07% | -24.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.18% | -28.78% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.68% | -5.03% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.12% | -26.58% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.13% | +0.36% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | -0.19% | +0.10% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -0.92% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.20% | -1.18% | |
| 29 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | +34.89% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | +8.97% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -4.05% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | +295.76% | |
| 34 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +0.70% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.15% | -9.16% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.26% | +8.92% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +0.90% | |
| 38 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +0.82% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.40% | -0.17% | +4.96% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | +3.27% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +1.47% | |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | -2.87% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +0.90% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.03% | -0.42% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.11% | -4.14% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.05% | +0.56% | |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.12% | +5.02% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.11% | -3.88% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.11% | -13.18% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.07% | -6.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sepio Capital, LP 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$25.0亿，共申报了 346 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sepio Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMRI (28.0%)、RNIN (7.9%)、VOO (6.8%)。其中最大持股仓位 SMRI 占据整体投资组合约 28.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMXC
市值: US$250.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GDX
前期市值: US$211.2万
在 Q2 2026 季度中，Sepio Capital, LP 共进行了 195 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 81 个仓位以及清仓 43 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMXC。 本季清仓仓位包含 GDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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