13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001751412
申报总市值
US$19.9亿
US$19.9亿
362 檔
40.9%
在 Q4 2025 申报期间，Sepio Capital, LP（CIK: 0001751412）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$19.9亿，共持有 362 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Sepio Capital, LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sepio Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 SMRI, RNIN, VOO 等）合计占整体申报市值的 40.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 362 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 25.95% | +1.90% | +0.80% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.24% | +3.64% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.17% | +0.66% | +6.36% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.19% | +2.01% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.02% | +3.41% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.54% | -8.49% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.86% | -0.03% | +2.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.17% | +12.95% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.04% | +5.23% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.04% | -6.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.03% | +17.91% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | -0.34% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.02% | +4.98% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.21% | +11.79% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.18% | +8.82% | |
| 16 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +0.60% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.18% | +4.69% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.21% | -5.45% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.13% | -6.99% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.22% | -4.31% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.06% | +9.94% | |
| 22 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.22% | -26.87% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.18% | +79.80% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +0.98% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.08% | +19.15% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +0.89% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | +7.58% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +165.37% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | -0.70% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.16% | +870.30% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -0.21% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +381.66% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.44% | +0.02% | +0.47% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | -1.25% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.09% | +8.64% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.05% | +584.49% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.45% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.36% | -0.05% | +0.69% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.08% | +20.92% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | +18.54% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +2.21% | |
| 45 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +11.10% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.08% | +17.82% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.13% | +8.49% | |
| 48 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 49 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sepio Capital, LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$19.9亿，共申报了 362 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sepio Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMRI (25.9%)、RNIN (6.9%)、VOO (6.2%)。其中最大持股仓位 SMRI 占据整体投资组合约 25.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EYLD
市值: US$1431.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FIS
前期市值: US$229.2万
在 Q4 2025 季度中，Sepio Capital, LP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EYLD。 本季清仓仓位包含 FIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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