13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.9亿
US$19.9亿
369 檔
42.1%
截至 Q1 2026 季度末，Sepio Capital, LP 的美股持仓估值约为 US$19.9亿，全数申报仓位共有 369 档。
Sepio Capital, LP 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 38 个全新仓位及加仓 61 档持股的同时，亦同步清仓 35 档并减仓 63 档标的。
在资产配置集中度方面，Sepio Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 SMRI, RNIN, VOO 等）合计占整体申报市值的 42.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 369 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRI | Bushido Cap US Equity ETF | ETF-其他 | 26.07% | +1.90% | +3.40% | |
| 2 | RNIN | Bushido Cap Smid C Eqty ETF | ETF-其他 | 7.64% | +0.24% | +6.33% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.16% | +0.66% | +5.59% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.19% | +1.75% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.93% | +0.02% | +1.35% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.54% | -0.63% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.04% | +8.59% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | -2.66% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | -29.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.18% | +20.60% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.17% | -2.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.21% | +10.01% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.16% | +0.10% | +0.05% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.21% | +22.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | -0.73% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.22% | -0.17% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.02% | -9.21% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.22% | +37.29% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.03% | -21.14% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.18% | -6.89% | |
| 21 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.98% | +0.13% | +16.69% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.06% | +8.17% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.13% | -1.56% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.05% | +103.59% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.08% | +13.90% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -0.88% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -1.83% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +23.51% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.18% | -17.13% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +88.90% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -1.54% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -4.31% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.16% | +4.27% | |
| 34 | IFLO | Vs Intl Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 35 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | -0.25% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -8.68% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.09% | -6.90% | |
| 38 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -10.89% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.13% | -2.32% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.74% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | +0.02% | -6.28% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.07% | +3.42% | |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +0.31% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | +3.09% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.08% | -3.97% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | +5.34% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | -4.51% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.08% | -3.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sepio Capital, LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$19.9亿，共申报了 369 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sepio Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMRI (26.1%)、RNIN (7.6%)、VOO (6.2%)。其中最大持股仓位 SMRI 占据整体投资组合约 26.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IFLO
市值: US$897.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SMMD
前期市值: US$504.8万
在 Q1 2026 季度中，Sepio Capital, LP 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 35 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IFLO。 本季清仓仓位包含 SMMD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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