Sentinel Advisory Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002118181

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Sentinel Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.65
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.34

Sentinel Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.36%	—	—	—
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.86%	—	—	—
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.14%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	—	—	—
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.64%	—	—	—
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	—	—	—
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.21%	—	—	—
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	3.75%	—	—	—
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	3.65%	—	—	—
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.45%	—	—	—
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	—	—	—
12	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	2.94%	—	—	—
13	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	2.93%	—	—	—
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	2.85%	—	—	—
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	2.44%	—	—	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.84%	—	—	—
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.93%	—	—	—
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
25	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.35%	—	—	—
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.27%	—	—	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	—	—
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	—	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
40	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.20%	—	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.18%	—	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	—	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	—	—
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.16%	—	—	—
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.14%	—	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	—	—	—
49	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	—	—

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

-0.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: -8.03
阿尔法: -71.8%
最大回撤: -1.8%
年化表现: -1.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.24
斯图泽指数: —
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.69
信息比率: +0.8
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: -0.13
行业分散度: +23.4%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +2.21

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.1亿	0	1IVV 2RDVY 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RDVY 3.SCHF 4.SPYG 5.IWS 6.FENI 7.IWP 8.CGNG 9.SPYI 10.IEMG

本季持股变动

Sentinel Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sentinel Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sentinel Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Sentinel Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sentinel Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4179.0万 (20.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1817.6万 (8.9%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1670.6万 (8.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1460.9万 (7.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$952.1万 (4.6%)

Sentinel Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sentinel Advisory Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sentinel Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 64.2% • Information Technology: 23.8% • Health Care: 5.9% • Communication Services: 3.3% • Consumer Staples: 2.8%

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Sentinel Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 30.65
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.36%	—	—	—
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.86%	—	—	—
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.14%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	—	—	—
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.64%	—	—	—
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	—	—	—
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.21%	—	—	—
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	3.75%	—	—	—
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	3.65%	—	—	—
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.45%	—	—	—
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	—	—	—
12	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	2.94%	—	—	—
13	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	2.93%	—	—	—
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	2.85%	—	—	—
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	2.44%	—	—	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.84%	—	—	—
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.68%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.93%	—	—	—
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
25	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	—	—
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.35%	—	—	—
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.27%	—	—	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	—	—
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	—	—	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
40	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.20%	—	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.18%	—	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	—	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	—	—
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.16%	—	—	—
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.14%	—	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—	—
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	—	—	—
49	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.13%	—	—	—