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Sentinel Advisory Group, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Sentinel Advisory Group, LLCCIK: 0002118181
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Sentinel Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 21.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.69
- 持仓稳定性
- 21.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.26
Sentinel Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PYLD
减仓 TLTW
-50.3% -US$307.4万
减仓 PDI
-10.5% -US$73.9万
减仓 IVV
+0.3% US$626.6万
减仓 SCHF
-0.2% US$194.7万
加仓 SPYG
+4.5% US$393.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.62% | -0.74% | +0.30% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 9.13% | +0.27% | +3.67% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.52% | -0.24% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.57% | +0.45% | +4.46% | |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.43% | +20.87% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.63% | -0.01% | +5.40% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.37% | +0.16% | +8.37% | |
| 8 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 3.84% | +0.09% | +3.14% | |
| 9 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.13% | +14.82% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.34% | -0.11% | -2.64% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.21% | +11.85% | |
| 13 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.21% | +11.34% | |
| 14 | FYEE | Fidelity Yld Enhan Eqty ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.03% | +13.65% | |
| 15 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.09% | -0.76% | -10.48% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | -2.46% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | -4.13% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | +0.29% | |
| 19 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.21% | -1.73% | -50.30% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +292.47% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -1.03% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.07% | -11.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.03% | +0.32% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 25 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.03% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -0.63% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.35% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.04% | -8.07% | |
| 29 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -4.00% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | +1.58% | |
| 31 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.89% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | +0.81% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +10.92% | |
| 35 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +4.66% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.01% | +1.80% | |
| 38 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +9.20% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +300.70% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -2.45% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | -3.14% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -4.94% | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -0.53% | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -6.35% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.02% | -4.01% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+2.3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.85
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.98
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +1.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +6.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sentinel Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN).
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申报历史
FAQ
Sentinel Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sentinel Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Sentinel Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sentinel Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4805.6万 (19.6%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2237.0万 (9.1%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1865.3万 (7.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1854.6万 (7.6%)
5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1238.3万 (5.1%)
Sentinel Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sentinel Advisory Group, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN)
Sentinel Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 52.9%
• Information Technology: 25.9%
• Health Care: 6.6%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Staples: 2.8%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投资风格解析
Sentinel Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 9.5%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.9% 集中于Financials。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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