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Asset Planning Services Inc /la/ /adv — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Asset Planning Services Inc /la/ /advCIK: 0000811407
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$23.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.6万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.8
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.54
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 87.95
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
新建仓 84615Q103
加仓 CSCO
-7.2% -US$798.7万
加仓 NVDA
-3.9% -US$4065.4万
减仓 NOC
-6.6% -US$806.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 19.05% | +1.20% | -3.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.14% | -0.37% | -2.54% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.30% | +0.16% | -4.17% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.28% | +0.62% | -5.70% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.77% | +1.26% | -7.16% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.37% | -0.45% | -4.85% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.23% | -0.83% | -5.14% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.92% | +0.17% | -4.92% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.91% | +1.15% | -4.57% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.74% | -0.21% | -5.88% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.58% | +0.01% | -5.33% | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 3.22% | +0.18% | -4.80% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.10% | -0.85% | -3.76% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.87% | +0.20% | -5.24% | |
| 15 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.85% | -0.30% | -6.41% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.85% | -1.01% | -4.74% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | ||
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.63% | +0.01% | -3.33% | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.57% | -0.79% | -6.10% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.39% | -1.15% | -6.60% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.17% | -2.57% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.81% | -0.25% | -6.49% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | ||
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.03% | -6.20% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | -1.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.07% | -0.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | +641.68% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | -2.14% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.09% | — | |
| 34 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.19% | — | -49.72% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +0.07% | |
| 36 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +5.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$23.6万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.1亿 | 0 |
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -7.16%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -3.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.3% | -7.16% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | -3.89% | 减仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.2% | -4.57% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -5.70% | 减仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -5.24% | 减仓 |
| 8 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | -4.80% | 减仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -4.92% | 减仓 |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | -2.57% | 减仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -4.17% | 减仓 |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | -1.06% | 减仓 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.17% | 减仓 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +641.68% | 加仓 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | -2.14% | 减仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 19 | PM | Philip Morris International | 0% | -5.33% | 减仓 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 0% | -3.33% | 减仓 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 加仓 |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 0% | — | 不变 |
| 24 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | — | -49.72% | 减仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不变 |
| 26 | LIN | Linde plc | 0% | -6.20% | 减仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -5.88% | 减仓 |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.3% | -6.49% | 减仓 |
| 29 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.3% | -6.41% | 减仓 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.54% | 减仓 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | -0.5% | -4.85% | 减仓 |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.8% | -6.10% | 减仓 |
| 33 | WMT | Walmart Inc | -0.8% | -5.14% | 减仓 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.9% | -3.76% | 减仓 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -1% | -4.74% | 减仓 |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | -1.2% | -6.60% | 减仓 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.6万，分布在 36 个已申报仓位之中。
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Planning Services Inc /la/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.5万 (19.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7万 (7.1%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2万 (5.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2万 (5.3%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1.1万 (4.8%)
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asset Planning Services Inc /la/ /adv 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -7.16%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -3.89%
Asset Planning Services Inc /la/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Planning Services Inc /la/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Industrials: 14.2%
• Consumer Staples: 9.3%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Asset Planning Services Inc /la/ /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NVDA，累计减少 US$4362.5万，但目前仍持有 US$4.5万。
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