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Westport Asset Management Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Westport Asset Management IncCIK: 0000811454
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
WESTPORT ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.53
- 持仓稳定性
- 14.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.1
Westport Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 WTW
0.0% -US$203.1万
减仓 UHS
0.0% -US$197.0万
加仓 URI
0.0% US$323.5万
加仓 COHREUR
0.0% US$211.0万
加仓 ZBRA
0.0% US$186.0万
减仓 PTC
0.0% -US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 9.41% | +0.36% | — | |
| 2 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 7.39% | -1.50% | — | |
| 3 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 6.40% | — | — | |
| 4 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 5.06% | -0.03% | — | |
| 5 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 3.95% | -1.19% | — | |
| 6 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.21% | — | |
| 7 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.70% | +1.13% | — | |
| 8 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 3.69% | +0.52% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.46% | +0.42% | — | |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.38% | — | |
| 11 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 2.94% | -0.09% | — | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.79% | +0.28% | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.20% | — | |
| 14 | COHREUR | Coherent Inc | 股票-其他 | 2.17% | +0.75% | — | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.06% | -0.42% | — | |
| 16 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.11% | — | |
| 17 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.91% | -0.06% | — | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.84% | -0.15% | — | |
| 19 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.82% | +0.39% | — | |
| 20 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.73% | -0.31% | — | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.57% | +0.27% | — | |
| 22 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.07% | — | |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.15% | — | |
| 24 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.52% | — | |
| 25 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 1.37% | +0.40% | — | |
| 26 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.06% | — | |
| 27 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.31% | +0.29% | — | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.31% | -0.14% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.08% | — | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.98% | +0.04% | — | |
| 31 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.95% | -0.25% | — | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.82% | +0.16% | — | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 34 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.19% | — | |
| 36 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | — | |
| 38 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 39 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.10% | — | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.09% | — | |
| 43 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.28% | — | |
| 44 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.15% | +66.67% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 46 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 47 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 48 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 50 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$2.4亿 | 1 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$2.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 61 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$1.4亿 | 1 | ||
| 2018 Q2 | 62 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$1.3亿 | 3 | ||
| 2017 Q3 | 63 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 61 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 60 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$9963.6万 | 78 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 44 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2014 Q2 | 55 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 55 | US$2.9亿 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 59 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$3.5亿 | 0 |
Westport Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Zscaler Inc (ZS) — 股数 +66.67%; 加仓: Cognyte Software Ltd. (CGNT) — 股数 +22.22%; 加仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 +100.00%.
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申报历史
FAQ
Westport Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Westport Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Westport Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Westport Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Synopsys Inc (SNPS) — US$2305.2万 (9.4%)
2. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$1809.6万 (7.4%)
3. Covista Inc (CVSA) — US$1567.7万 (6.4%)
4. Mgic Investment CORP (MTG) — US$1238.0万 (5.1%)
5. Universal Health Services-b (UHS) — US$967.4万 (4.0%)
Westport Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Westport Asset Management Inc 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Zscaler Inc (ZS) — 股数 +66.67%; 加仓: Cognyte Software Ltd. (CGNT) — 股数 +22.22%; 加仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 +100.00%
Westport Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Westport Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Financials: 16.4%
• Industrials: 15.6%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Staples: 7.3%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Westport Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LITE（+US$660.6万，现达 US$815.2万），同时减持 WTW（-US$582.1万，仍持有 US$1809.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/westport-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get westport-asset-management-inc