SH
Seneca House Advisors 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Seneca House AdvisorsCIK: 0001731359
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Seneca House Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.86
- 持仓稳定性
- 28.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.89
Seneca House Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JAAA
+406.0% US$997.8万
加仓 RSP
+27.7% US$850.2万
清仓 TJX
清仓 JSI
新建仓 ANET
清仓 SCHW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.23% | +2.11% | +27.73% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.38% | +0.16% | -7.32% | |
| 3 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 5.69% | -0.44% | +2.26% | |
| 4 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 5.04% | -0.10% | +10.12% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.39% | +3.42% | +406.03% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.27% | +0.41% | -2.66% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -1.11% | -15.60% | |
| 8 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 3.34% | -0.91% | -7.16% | |
| 9 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 3.05% | -0.20% | +0.41% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.83% | -0.08% | -1.85% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.52% | +0.39% | -32.11% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.31% | -0.25% | -6.53% | |
| 13 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 2.29% | +0.37% | +19.42% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.01% | +5.87% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.20% | -0.16% | -3.83% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.12% | +4.22% | |
| 17 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.97% | +0.56% | +36.56% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.94% | +0.41% | +25.75% | |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.18% | -10.22% | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 21 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.89% | -29.73% | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.37% | -0.58% | -17.70% | |
| 23 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.29% | -0.77% | -12.11% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.35% | +14.26% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.09% | -2.80% | |
| 26 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.17% | +0.32% | +32.35% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.06% | +8.32% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.12% | +0.70% | +179.90% | |
| 29 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.01% | -0.18% | -4.87% | |
| 30 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -7.13% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.06% | +0.02% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.05% | +0.35% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.03% | +3.54% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -10.95% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | +39.12% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.16% | -15.07% | |
| 37 | USLM | United States Lime & Mineral | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +0.25% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -1.83% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | -0.11% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +4.40% | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.44% | +0.11% | +49.24% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | -0.99% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.42% | +0.01% | +0.35% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | -7.95% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -2.40% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.13% | +0.19% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 50 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | -1.69% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$9448.6万 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 88 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 95 | US$1.2亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 94 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 95 | US$1.2亿 | — |
Seneca House Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: United States Lime & Mineral (USLM).
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申报历史
FAQ
Seneca House Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seneca House Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Seneca House Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seneca House Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2893.7万 (10.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1803.5万 (6.4%)
3. Markel Group Inc (MKL) — US$1608.5万 (5.7%)
4. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$1425.0万 (5.0%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1242.8万 (4.4%)
Seneca House Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seneca House Advisors 共进行了 101 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: United States Lime & Mineral (USLM)
Seneca House Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seneca House Advisors 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.5%
• Information Technology: 18.9%
• Communication Services: 11.7%
• Real Estate: 10.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Seneca House Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$1027.3万，现达 US$1242.8万），同时减持 BX（-US$502.1万，仍持有 US$160.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/seneca-house-advisorsCLI 命令
npx alphasmo institutions get seneca-house-advisors