Flagship Private Wealth, LLC 13F 申报浏览器

Name: Flagship Private Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001842560

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Flagship Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 11.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.23
多样化: 100
仓位均衡度: 82.13

Flagship Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 IVV
-3.2%　-US$263.4万
加仓 MINT
+17.7%　US$92.8万
减仓 SGOV
-13.5%　-US$127.2万
加仓 MUNI
+67.3%　US$91.0万
加仓 SHY
+25.5%　US$81.7万
加仓 GLD
+7.2%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.80%	-0.63%	-3.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.31%	-2.92%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.53%	-0.19%	-1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.06%	-0.12%	+0.02%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.90%	—	+1.78%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.86%	—	+0.15%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.37%	-0.39%	-13.53%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.30%	+0.02%	+1.72%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.30%	—	-1.24%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	—	+0.67%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.08%	-0.30%	-4.73%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+0.44%	+17.65%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-1.09%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.23%	+10.28%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.01%	-0.07%	-1.96%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.94%	-0.19%	-1.12%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	+0.33%	+7.15%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.76%	-0.10%	-0.54%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	+0.37%	+25.50%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+2.61%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-6.73%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.04%	-1.17%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+3.90%
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.06%	—	+7.79%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+21.11%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.93%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.92%	+0.38%	+67.30%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.87%	+0.28%	+32.07%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+23.57%
30	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+70.84%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.29%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.16%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.47%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.57%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-0.06%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.13%	+38.79%
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-2.37%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+36.49%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	—	+0.29%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.32%
43	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-20.05%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+0.05%
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.40%	—	-1.65%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-7.12%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.77%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.39%	—	-4.05%
50	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-37.23%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.19
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.44
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.5亿	11	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.USMV 6.QUAL 7.SGOV 8.ITOT 9.IJH 10.SPHQ
2025-12-31	113	US$2.5亿	10	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.QUAL 6.USMV 7.SGOV 8.VGT 9.ITOT 10.IJH
2025-09-30	111	US$2.5亿	32	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.SGOV 5.QQQ 6.QUAL 7.USMV 8.VGT 9.IJH 10.ITOT
2025-06-30	103	US$2.4亿	0	1IVV 2SGOV 3USMV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.USMV 4.SPY 5.IOO 6.QUAL 7.MINT 8.QQQ 9.VGT 10.ITOT
2025-03-31	101	US$2.1亿	100	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.IOO 5.SGOV 6.QUAL 7.SPHQ 8.ITOT 9.QQQ 10.VGT
2024-12-31	100	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.QQQ 8.VGT 9.SPHQ 10.IJH
2024-09-30	102	US$1.9亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-06-30	91	US$1.7亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.SGOV 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.QUAL
2023-12-31	81	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.QQQ 7.VTI 8.SPHQ 9.IJH 10.ITOT
2023-09-30	72	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.IJH 10.ITOT
2023-06-30	74	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.VTI 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.VGT 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	72	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.SPLV 8.IJH 9.ITOT 10.BND
2022-09-30	69	US$9691.0万	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.BND 8.IJH 9.SPLV 10.QQQ
2022-06-30	71	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.BND 9.QQQ 10.SPLV
2022-03-31	74	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.QQQ 9.VGT 10.BND
2021-12-31	76	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.SPHQ 5.QQQ 6.ITOT 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.VGT
2021-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.SPHQ 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.BND
2021-06-30	332	US$1.3亿	95	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2021-03-31	301	US$1.2亿	17	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2020-12-31	308	US$1.1亿	0	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.VTI 8.SPHQ 9.IOO 10.VGT

本季持股变动

Flagship Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Flagship Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+17.65%	加仓
2	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+67.30%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+25.50%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+7.15%	加仓
5	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+70.84%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+32.07%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+10.28%	加仓
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+21.11%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+23.57%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.49%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+38.79%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+72.93%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+42.45%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+42.46%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+44.79%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.72%	加仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.15%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.17%	减仓
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-6.73%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.09%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.05%	减仓
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不变
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.54%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.02%	加仓
27	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-32.33%	减仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-1.97%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.12%	减仓
30	PINK	Simplify Health Care ETF	-0.3%	-37.23%	减仓
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-8.24%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-4.73%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.92%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-13.53%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.23%	减仓
36	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清仓
37	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清仓
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
39	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
50	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flagship Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Flagship Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Flagship Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Flagship Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3152.7万 (12.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1621.6万 (6.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1361.3万 (5.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$999.6万 (4.1%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$960.7万 (3.9%)

Flagship Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Flagship Private Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 清仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Flagship Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Flagship Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 36.5% • Information Technology: 25.9% • Financials: 23.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 3.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Flagship Private Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001842560

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Flagship Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.57
持仓稳定性: 11.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.23
多样化: 100
仓位均衡度: 82.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 IVV
-3.2%　-US$263.4万
加仓 MINT
+17.7%　US$92.8万
减仓 SGOV
-13.5%　-US$127.2万
加仓 MUNI
+67.3%　US$91.0万
加仓 SHY
+25.5%　US$81.7万
加仓 GLD
+7.2%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.80%	-0.63%	-3.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.31%	-2.92%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.53%	-0.19%	-1.97%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.06%	-0.12%	+0.02%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.90%	—	+1.78%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.86%	—	+0.15%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.37%	-0.39%	-13.53%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.30%	+0.02%	+1.72%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.30%	—	-1.24%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	—	+0.67%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.08%	-0.30%	-4.73%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+0.44%	+17.65%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	-0.05%	-1.09%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.23%	+10.28%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.01%	-0.07%	-1.96%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.94%	-0.19%	-1.12%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	+0.33%	+7.15%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.76%	-0.10%	-0.54%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	+0.37%	+25.50%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.52%	—	+2.61%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-6.73%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.04%	-1.17%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+3.90%
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.06%	—	+7.79%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+21.11%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.93%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.92%	+0.38%	+67.30%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.87%	+0.28%	+32.07%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+23.57%
30	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+70.84%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.29%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.16%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.47%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.57%	—	—
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-0.06%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.13%	+38.79%
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-2.37%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	+0.14%	+36.49%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	—	+0.29%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.32%
43	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-20.05%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+0.05%
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.40%	—	-1.65%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	-7.12%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.77%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.39%	—	-4.05%
50	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-37.23%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.19
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.44
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.5亿	11	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.USMV 6.QUAL 7.SGOV 8.ITOT 9.IJH 10.SPHQ
2025-12-31	113	US$2.5亿	10	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.QQQ 5.QUAL 6.USMV 7.SGOV 8.VGT 9.ITOT 10.IJH
2025-09-30	111	US$2.5亿	32	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.SGOV 5.QQQ 6.QUAL 7.USMV 8.VGT 9.IJH 10.ITOT
2025-06-30	103	US$2.4亿	0	1IVV 2SGOV 3USMV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.USMV 4.SPY 5.IOO 6.QUAL 7.MINT 8.QQQ 9.VGT 10.ITOT
2025-03-31	101	US$2.1亿	100	1IVV 2USMV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.IOO 5.SGOV 6.QUAL 7.SPHQ 8.ITOT 9.QQQ 10.VGT
2024-12-31	100	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.QQQ 8.VGT 9.SPHQ 10.IJH
2024-09-30	102	US$1.9亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.QUAL 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-06-30	91	US$1.7亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.SGOV 6.VGT 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2024-03-31	90	US$1.5亿	0	1IVV 2SPY 3IOO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.QUAL
2023-12-31	81	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.QQQ 7.VTI 8.SPHQ 9.IJH 10.ITOT
2023-09-30	72	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.SPHQ 7.QQQ 8.VTI 9.IJH 10.ITOT
2023-06-30	74	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.VGT 6.VTI 7.SPHQ 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.VGT 8.QQQ 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	72	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IOO 4.USMV 5.SPHQ 6.VTI 7.SPLV 8.IJH 9.ITOT 10.BND
2022-09-30	69	US$9691.0万	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.BND 8.IJH 9.SPLV 10.QQQ
2022-06-30	71	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.BND 9.QQQ 10.SPLV
2022-03-31	74	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.IOO 5.SPHQ 6.ITOT 7.IJH 8.QQQ 9.VGT 10.BND
2021-12-31	76	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.SPHQ 5.QQQ 6.ITOT 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.VGT
2021-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.SPHQ 7.IOO 8.IJH 9.VTI 10.BND
2021-06-30	332	US$1.3亿	95	1SPY 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2021-03-31	301	US$1.2亿	17	1IVV 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.IOO 8.SPHQ 9.VTI 10.BND
2020-12-31	308	US$1.1亿	0	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.ITOT 5.QQQ 6.IJH 7.VTI 8.SPHQ 9.IOO 10.VGT

本季持股变动

Flagship Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+17.65%	加仓
2	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+67.30%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+25.50%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+7.15%	加仓
5	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+70.84%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+32.07%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+10.28%	加仓
8	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	+21.11%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+23.57%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.49%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+38.79%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+72.93%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+42.45%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+42.46%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+44.79%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.72%	加仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.15%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.17%	减仓
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-6.73%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.09%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.05%	减仓
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不变
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.54%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.02%	加仓
27	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-32.33%	减仓
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-1.97%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.12%	减仓
30	PINK	Simplify Health Care ETF	-0.3%	-37.23%	减仓
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-8.24%	减仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-4.73%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.92%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-13.53%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.23%	减仓
36	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	—	EXIT	清仓
37	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清仓
38	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
39	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
50	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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