FP
Flagship Private Wealth, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Flagship Private Wealth, LLCCIK: 0001842560
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Flagship Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.41
- 持仓稳定性
- 17.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.4
Flagship Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
+0.9% -US$64.8万
新建仓 JEPI
加仓 IXN
-3.6% US$194.6万
新建仓 IGV
减仓 SGOV
+1.7% US$14.1万
减仓 USMV
+0.3% US$41.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 115 大持股（共 116 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.94% | +0.14% | +1.29% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.26% | -0.32% | -4.85% | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.28% | -3.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.31% | +0.25% | -4.38% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.97% | +0.11% | +3.16% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.54% | -0.36% | +0.31% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.40% | +0.10% | +2.49% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.36% | +0.28% | +632.62% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.01% | +0.78% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | +0.16% | +0.82% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.98% | -0.39% | +1.69% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.44% | +0.43% | -3.61% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.27% | -0.21% | +4.91% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.07% | -3.23% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.04% | +392.03% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.93% | +0.17% | +3.54% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.75% | -0.28% | -1.03% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.13% | +6.07% | |
| 19 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.47% | +0.10% | +4.20% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.45% | -0.48% | +0.88% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.18% | +4.23% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.23% | -0.29% | -7.10% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | +1.28% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -0.24% | |
| 25 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.94% | -0.12% | +4.36% | |
| 26 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.93% | +0.20% | +32.84% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | +7.62% | |
| 28 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.24% | -12.87% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | -1.58% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | -12.17% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.02% | -0.54% | |
| 32 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -2.43% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.04% | -1.02% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.04% | +7.04% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 36 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +8.32% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.06% | +17.59% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | +300.25% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | -8.25% | |
| 42 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.18% | +14.20% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +477.85% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +4.99% | |
| 45 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.05% | +1.38% | |
| 46 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | -8.32% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | +0.18% | +68.77% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.02% | +1.67% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.03% | +0.18% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | +86.52% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$9691.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 332 | US$1.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 301 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 308 | US$1.1亿 | 0 |
Flagship Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF (ROKT); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI).
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申报历史
FAQ
Flagship Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flagship Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Flagship Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flagship Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3661.1万 (12.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1771.7万 (6.3%)
3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1485.6万 (5.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1219.5万 (4.3%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1122.0万 (4.0%)
Flagship Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flagship Private Wealth, LLC 共进行了 107 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF (ROKT); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI)
Flagship Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flagship Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.2%
• Information Technology: 34.0%
• Communication Services: 21.5%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Real Estate: 3.1%
投资风格解析
Flagship Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$167.9万，现达 US$936.1万），同时减持 PINK（-US$78.3万，仍持有 US$85.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Flagship Private Wealth, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/flagship-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get flagship-private-wealth-llc