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Red Spruce Capital, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Red Spruce Capital, LLCCIK: 0001795356
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 94
Red Spruce Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.97
- 持仓稳定性
- 15.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.41
Red Spruce Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-0.2% -US$385.8万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+2.2% US$320.6万
加仓 SYK
+496.5% US$218.0万
清仓 XOM
清仓 MDT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.59% | -0.24% | -1.05% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.12% | +0.22% | +0.22% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.93% | +1.17% | +2.21% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.56% | +0.01% | -0.70% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.22% | -0.07% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.45% | -0.36% | -1.73% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.27% | -1.30% | -0.24% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.24% | +0.11% | +3.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | +0.15% | +0.02% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.39% | +0.56% | -0.10% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.27% | -0.35% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.36% | +0.05% | -0.25% | |
| 13 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | -0.03% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.52% | -0.43% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.98% | +0.20% | +3.56% | |
| 16 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.94% | +0.01% | +1.05% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.06% | -1.00% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.04% | -0.91% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.59% | -0.17% | +0.09% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.48% | -0.12% | +0.16% | |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | +0.25% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.18% | -0.09% | |
| 23 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.40% | -1.11% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.10% | +2.15% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.13% | -0.03% | |
| 26 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.01% | +0.20% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.08% | -2.56% | |
| 28 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.27% | -0.09% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +5.19% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.15% | -0.23% | -0.79% | |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.02% | -1.50% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.10% | +0.38% | |
| 34 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.15% | +0.38% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.37% | +0.50% | |
| 36 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 1.08% | +0.06% | -0.04% | |
| 37 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.27% | -0.12% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 39 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.01% | -0.06% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.77% | +496.53% | |
| 41 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.03% | -3.51% | |
| 42 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.14% | +0.37% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.06% | -0.08% | |
| 44 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 0.76% | -0.09% | +0.02% | |
| 45 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.11% | -1.35% | |
| 46 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.15% | +1.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.71% | +0.14% | -0.05% | |
| 49 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.04% | -4.64% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.01% | +1.73% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 94 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$9621.9万 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$1.2亿 | — |
Red Spruce Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR).
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申报历史
FAQ
Red Spruce Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Spruce Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Red Spruce Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Spruce Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1865.1万 (6.6%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$1165.8万 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1111.4万 (3.9%)
4. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$1008.1万 (3.6%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$985.4万 (3.5%)
Red Spruce Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Spruce Capital, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR)
Red Spruce Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Spruce Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Health Care: 17.3%
• Communication Services: 13.4%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Red Spruce Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$547.5万，现达 US$1111.4万），同时减持 EMR（-US$299.3万，仍持有 US$60.0万）。
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