SC
Seldon Capital LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Seldon Capital LPCIK: 0001867731
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
SELDON CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 61.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.01
- 持仓稳定性
- 61.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.25
Seldon Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BSY
加仓 INTC
0.0% US$2159.0万
新建仓 VRSN
清仓 EQT
新建仓 APP
新建仓 VECO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.88% | +6.21% | — | |
| 2 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 8.08% | +0.75% | — | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.71% | +0.16% | — | |
| 4 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 5.73% | +5.73% | NEW | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.10% | — | |
| 6 | ✓ | Lithium Argentina AG F | 股票-其他 | 4.81% | +0.24% | — | |
| 7 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 4.40% | -1.25% | — | |
| 8 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 4.13% | +1.15% | — | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.13% | — | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.57% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | — | |
| 13 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 2.57% | -0.26% | +23.31% | |
| 14 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.28% | -1.28% | -19.23% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.06% | — | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.90% | +0.12% | -6.23% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.19% | — | |
| 19 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.27% | +281.00% | |
| 20 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 1.43% | +0.59% | +176.50% | |
| 21 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 22 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 23 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 1.38% | -0.72% | -16.80% | |
| 24 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 1.19% | -1.57% | -27.49% | |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.75% | -4.61% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.02% | — | |
| 27 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 28 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | — | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 34 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 36 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 38 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 40 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 48 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.2%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -20.9%
- 年化表现
- +30.5%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +70.7%
- 最差12个月
- +12.9%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +21.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$3.2亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$2.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$2.8亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$9990.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 260 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 274 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 288 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 290 | US$1.6亿 | 0 |
Seldon Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Veeco Instruments Inc (VECO).
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申报历史
FAQ
Seldon Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seldon Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Seldon Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seldon Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$3156.6万 (9.9%)
2. Celestica Inc (CLS) — US$2582.2万 (8.1%)
3. Talen Energy CORP (TLN) — US$2144.2万 (6.7%)
4. Verisign Inc (VRSN) — US$1832.3万 (5.7%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1620.7万 (5.1%)
Seldon Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seldon Capital LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Veeco Instruments Inc (VECO)
Seldon Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seldon Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.3%
• Utilities: 11.3%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Industrials: 3.2%
• Communication Services: 1.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Seldon Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.5%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 70.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$2322.4万，现达 US$3156.6万），同时减持 PAM（-US$817.7万，仍持有 US$440.5万）。
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