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Wrapmanager Inc SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
Wrapmanager IncCIK: 0001266014
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
WRAPMANAGER INC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.68
Wrapmanager Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MU
减仓 AGG
+1.5% US$26.3万
新建仓 VTEC
减仓 SPIB
+1.0% US$12.6万
新建仓 CALI
加仓 AMD
-2.5% US$152.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.93% | -0.68% | +1.50% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.39% | -4.95% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.54% | +1.00% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.05% | -1.59% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.05% | -0.52% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | +0.07% | -1.47% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | +0.34% | +1.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.06% | -0.73% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.16% | -1.62% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.27% | +1.35% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.76% | -0.27% | +2.27% | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.54% | -0.19% | +1.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.01% | -3.45% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.33% | -4.65% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.04% | +1.60% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | +1.10% | |
| 17 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.65% | -0.15% | +2.17% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.14% | -2.19% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.11% | -2.28% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.08% | -5.02% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | +1.77% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.01% | -2.07% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.20% | -7.16% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +2.10% | |
| 25 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +2.41% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.01% | -1.26% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +1.87% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | +0.44% | -2.53% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.06% | -7.89% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | -0.26% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -0.24% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.43% | +233.57% | |
| 34 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -9.33% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.12% | -5.19% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.06% | -2.25% | |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -9.50% | |
| 39 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -9.32% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -9.69% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -8.90% | |
| 42 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -9.10% | |
| 43 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -9.24% | |
| 44 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -8.84% | |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.15% | +57.52% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.07% | -5.58% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | -0.40% | |
| 48 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.47% | +0.08% | +0.13% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.01% | -0.83% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 140 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 213 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 211 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 255 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 275 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 281 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 272 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 274 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 277 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 280 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 260 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 284 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 307 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 303 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 295 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 284 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 264 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 245 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 234 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 216 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 271 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 271 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 279 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 275 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 258 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 283 | US$3.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 270 | US$3.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 261 | US$3.0亿 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 245 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 239 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 237 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 231 | US$2.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 226 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 221 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 215 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 163 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 159 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$1.0亿 | 51 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 50 | US$9751.3万 | 14 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Wrapmanager Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Wrapmanager Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wrapmanager Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Wrapmanager Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wrapmanager Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2216.1万 (6.9%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2094.6万 (6.5%)
3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1675.2万 (5.2%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1342.0万 (4.2%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1288.2万 (4.0%)
Wrapmanager Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wrapmanager Inc 共进行了 157 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Wrapmanager Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wrapmanager Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Communication Services: 12.9%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 9.7%
• Industrials: 5.3%
投资风格解析
Wrapmanager Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$459.5万，现达 US$2094.6万），同时减持 MSFT（-US$270.0万，仍持有 US$683.4万）。
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