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Schaeffer Financial LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Schaeffer Financial LLCCIK: 0001898838
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Schaeffer Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.31
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 80.82
Schaeffer Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IGSB
+3.8% US$120.7万
加仓 SCHB
+0.3% US$355.5万
减仓 SPGM
-9.7% US$42.1万
加仓 SCHG
+1.9% US$230.9万
清仓 XOM
加仓 SCHM
+6.5% US$111.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 27.33% | -1.40% | +3.83% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 20.26% | +1.20% | +0.28% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 15.03% | -0.98% | -9.67% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.82% | -0.08% | +4.58% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.52% | +0.92% | +1.87% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.58% | +6.53% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.17% | -2.00% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.74% | +0.17% | +5.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.01% | -3.93% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -4.78% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.04% | +0.28% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.11% | +0.22% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.00% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.12% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.06% | +21.05% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +0.08% | |
| 19 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.01% | +2.45% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -16.13% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Schaeffer Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +3.83%.
申报历史
FAQ
Schaeffer Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Schaeffer Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Schaeffer Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$3533.8万 (27.3%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2620.5万 (20.3%)
3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — US$1944.1万 (15.0%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1528.6万 (11.8%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1489.7万 (11.5%)
Schaeffer Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Schaeffer Financial LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +3.83%
Schaeffer Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Schaeffer Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Industrials: 16.8%
• Consumer Staples: 15.9%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Schaeffer Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IGSB，累计增持 US$307.9万，目前持仓市值达 US$3533.8万。
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