CIK: 0001898838
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Schaeffer Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 7.9%。
Schaeffer Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHG
+1.1% -US$135.4万
加仓 SCHD
+2.9% US$185.9万
减仓 SCHB
+2.3% -US$48.3万
减仓 SPGM
-0.3% -US$30.6万
加仓 IGSB
+6.4% US$187.2万
减仓 MSFT
0.0% -US$26.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.73% | +0.58% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 19.06% | -1.13% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.01% | -0.85% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.90% | +1.18% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.60% | -1.57% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.05% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.03% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.26% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.06% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | — | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.6%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.1亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$1.1亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$9063.0万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$9844.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$9213.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$9441.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | US$5378.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | US$6162.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$7408.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$7902.7万 | 0 |
Schaeffer Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +1.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +1.2% | +2.94% | 加仓 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +6.45% | 加仓 |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +7.10% | 加仓 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +56.47% | 加仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +18.99% | 加仓 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 不变 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | +3.98% | 加仓 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | — | 不变 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | 0% | +0.27% | 加仓 |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 14 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 不变 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +2.09% | 加仓 |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | 0% | +0.19% | 加仓 |
| 17 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.9% | -0.28% | 减仓 |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -1.1% | +2.32% | 加仓 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1.6% | +1.11% | 加仓 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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申报总市值
US$1.2亿
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$1.2亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF
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US$26.6亿
710 stks
2023-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth