GC
Graham Capital Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Graham Capital Wealth Management, LLCCIK: 0001907528
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.1
- 持仓稳定性
- 28.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.77
Graham Capital Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NMM
清仓 CTRA
新建仓 WMB
新建仓 HYNE
新建仓 DVN
清仓 CFBK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 8.58% | +0.68% | +14.29% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.06% | +0.01% | -19.17% | |
| 3 | EFSI | Eagle Financial Services Inc | 股票-其他 | 4.35% | +0.09% | -1.03% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.13% | -0.08% | +10.46% | ||
| 5 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 3.79% | -0.91% | -1.99% | |
| 6 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.77% | -0.45% | +4.27% | |
| 7 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 3.63% | -0.74% | -13.60% | |
| 8 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 3.27% | -0.30% | +0.66% | |
| 9 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.20% | -0.48% | -10.09% | |
| 10 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 3.03% | -0.34% | +1.51% | |
| 11 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 12 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.95% | -0.98% | +2.31% | |
| 13 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 2.80% | -0.99% | +0.88% | |
| 14 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 2.73% | -0.29% | +3.47% | |
| 15 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 2.67% | +0.31% | +31.09% | |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.66% | -0.03% | +2.73% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 18 | CPBI | Central Plains Bancshares In | 股票-其他 | 2.59% | -0.11% | -0.89% | |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.55% | -0.62% | +2.86% | |
| 20 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.50% | -0.40% | -0.68% | |
| 21 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.35% | -0.37% | -1.12% | |
| 22 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 24 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.77% | -0.17% | -1.19% | |
| 25 | PPHC | Public Policy Holding Co Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.57% | +49.62% | |
| 26 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.46% | -0.06% | +1.71% | |
| 27 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.12% | +8.55% | |
| 28 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.37% | -1.62% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | -1.33% | |
| 30 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.03% | -0.06% | -7.62% | |
| 32 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 1.03% | +0.02% | -0.86% | |
| 33 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.06% | -8.80% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | -5.04% | |
| 35 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.76% | +0.25% | +72.00% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.27% | -5.43% | |
| 37 | FNRN | First Northern Community Ban | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 39 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.54% | -0.05% | -7.59% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -1.07% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.06% | +15.63% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -0.90% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +1.73% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.07% | -2.37% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -0.29% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | -0.61% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.08% | -4.89% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+19.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +7.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$1.1亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$9816.7万 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$9003.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$9348.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$9767.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$7407.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$5863.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3792.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$4240.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$4240.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 171 | US$6925.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$5599.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$8338.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$1.1亿 | 0 | 1G0083D2G81355305601V | |
| 2022 Q1 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.2亿 | 0 |
Graham Capital Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Navios Maritime Partners L.P. (NMM); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Hoyne Bancorp Inc (HYNE); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | +3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WMB | Williams Cos Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ELME | Elme Communities | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +0.7% | +14.29% | 加仓 |
| 7 | FNRN | First Northern Community Ban | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | +0.3% | +31.09% | 加仓 |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | +0.3% | +72.00% | 加仓 |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | +0.1% | +8.55% | 加仓 |
| 16 | EFSI | Eagle Financial Services Inc | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +15.63% | 加仓 |
| 19 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 0% | -0.86% | 减仓 |
| 20 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -19.17% | 减仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | +1.73% | 加仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.90% | 减仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -0.29% | 减仓 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 25 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | — | +15.90% | 加仓 |
| 26 | ETSY 0.125 09-01-27债券 | Etsy Inc | — | — | 不变 |
| 27 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.07% | 减仓 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 不变 |
| 30 | OKTA 0.375 06-15-26债券 | Okta Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 0% | -1.08% | 减仓 |
| 32 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 0% | -0.83% | 减仓 |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +2.73% | 加仓 |
| 34 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 0% | -3.39% | 减仓 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -5.04% | 减仓 |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.1% | -7.59% | 减仓 |
| 38 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 39 | CPT | Camden Property Trust | -0.1% | -7.62% | 减仓 |
| 40 | UDR | Udr Inc | -0.1% | -8.80% | 减仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.37% | 减仓 |
| 43 | ✓ | -0.1% | +10.46% | 加仓 | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -4.89% | 减仓 |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -2.50% | 减仓 |
| 46 | CPBI | Central Plains Bancshares In | -0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 48 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.2% | -1.19% | 减仓 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Graham Capital Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Graham Capital Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Graham Capital Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. American Exceptionalism Acqu — US$1110.3万 (8.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$784.2万 (6.1%)
3. Eagle Financial Services Inc (EFSI) — US$562.3万 (4.3%)
4. — US$534.5万 (4.1%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC) — US$489.9万 (3.8%)
Graham Capital Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Navios Maritime Partners L.P. (NMM); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Hoyne Bancorp Inc (HYNE); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN)
Graham Capital Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Graham Capital Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 40.4%
• Utilities: 18.8%
• Financials: 17.8%
• Real Estate: 8.0%
• Information Technology: 5.3%
• Communication Services: 5.1%
投资风格解析
Graham Capital Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU（+US$1062.7万，现达 US$1110.3万），同时减持 VTOL（-US$211.7万，仍持有 US$147.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/graham-capital-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get graham-capital-wealth-management-llc