S&
Sacks & Associates, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Sacks & Associates, LLCCIK: 0002145868
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
SACKS & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.3
- 持仓稳定性
- 26.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.04
Sacks & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FJUL
新建仓 FMAY
新建仓 QDEC
减仓 QMAG
-74.2% -US$226.0万
加仓 BRK-B
+24.6% US$203.5万
加仓 DELL
-1.5% US$117.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.66% | -0.27% | -2.06% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.53% | +0.95% | +24.62% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.47% | -0.48% | -4.05% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.32% | -0.50% | -1.33% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.08% | +0.05% | +1.20% | |
| 6 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.30% | -13.81% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.21% | +0.30% | +1.70% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.29% | +1.07% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.12% | +1.39% | |
| 11 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.23% | -8.26% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.20% | +0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.83% | +0.33% | +0.75% | |
| 14 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.31% | -0.01% | — | |
| 15 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.01% | -0.37% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.07% | -0.93% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.06% | -0.34% | -2.11% | |
| 18 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.04% | +2.11% | |
| 19 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.53% | -28.92% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.27% | +0.69% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | +3.66% | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.35% | +0.74% | -1.48% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.25% | +0.11% | +7.13% | |
| 25 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.23% | +9.45% | |
| 26 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | +12.02% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.14% | -11.66% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.05% | +0.34% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.04% | -8.06% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.10% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.16% | +2.98% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.13% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | +0.11% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.75% | -0.07% | -3.85% | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.02% | +0.25% | |
| 37 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.68% | +0.29% | -4.91% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.32% | — | |
| 40 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.60% | -1.74% | -74.25% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.57% | +0.25% | +300.00% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.18% | -12.60% | |
| 43 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.55% | — | -3.00% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | +0.05% | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.09% | -1.50% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | +0.10% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.08% | +0.11% |
1–50 of 80
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +28.37
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sacks & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Sacks & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sacks & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Sacks & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sacks & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1579.9万 (10.7%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$819.5万 (5.5%)
3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$662.2万 (4.5%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$640.2万 (4.3%)
5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$605.0万 (4.1%)
Sacks & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sacks & Associates, LLC 共进行了 64 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Sacks & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sacks & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Energy: 7.0%
投资风格解析
Sacks & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
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