S&
Sacks & Associates, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Sacks & Associates, LLCCIK: 0002145868
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
SACKS & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.19
- 持仓稳定性
- 8.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.25
Sacks & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FTGC
清仓 IBIT
加仓 SMH
-2.6% US$47.4万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 XLU
-7.6% -US$54.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.39% | -0.27% | -4.36% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.60% | +0.07% | +0.47% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.34% | +0.02% | -2.76% | |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.20% | -0.27% | -4.21% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.19% | +0.11% | +0.66% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.45% | -2.57% | |
| 7 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.16% | -0.75% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.47% | +0.26% | -0.57% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.10% | +0.02% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.02% | +1.84% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.79% | -0.07% | -1.98% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.79% | -0.04% | -1.43% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.30% | -6.71% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.20% | -7.05% | |
| 15 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.27% | -0.04% | — | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.07% | -4.53% | |
| 17 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 2.05% | +0.16% | — | |
| 18 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | -0.48% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.75% | -0.31% | -7.62% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | -10.69% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.37% | +0.12% | +1.66% | |
| 22 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.12% | -9.67% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | -3.53% | |
| 25 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | -0.21% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.11% | -0.24% | -40.32% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.14% | -0.45% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.04% | -1.65% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.06% | -5.69% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -18.60% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.75% | — | +0.20% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | -2.83% | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -2.71% | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.01% | +2.56% | |
| 38 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.46% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.69% | +0.12% | -15.33% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | -19.71% | |
| 41 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 42 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.04% | +0.21% | |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -2.47% | |
| 45 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -4.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.06% | -4.15% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.07% | +0.10% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | -0.42% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.9
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sacks & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB).
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申报历史
FAQ
Sacks & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sacks & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Sacks & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sacks & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1488.6万 (10.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$801.5万 (5.6%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$622.3万 (4.3%)
4. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$601.1万 (4.2%)
5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$599.6万 (4.2%)
Sacks & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sacks & Associates, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB)
Sacks & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sacks & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 14.6%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Energy: 5.1%
投资风格解析
Sacks & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$133.3万，现达 US$532.6万），同时减持 XLU（-US$71.9万，仍持有 US$251.0万）。
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