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OTA Financial Group L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
OTA Financial Group L.P.CIK: 0001317346
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 7
OTA Financial Group L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 股票-其他 | 45.22% | — | +207.12% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 32.06% | — | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.29% | — | — | |
| 4 | ✓ | Scilex Holding Co | 股票-其他 | 4.02% | — | -0.39% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.56% | — | — | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.59% | — | -67.20% | |
| 7 | ✓ | Biora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 93 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$8298.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$9019.8万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$8828.6万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$8016.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$2.1亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 65 | US$2.6亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 54 | US$1.8亿 | 74 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 58 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$5758.4万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$4164.4万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$1.9亿 | 100 | 1JBLU 5.5 10-15-38 B2NEE 5.889 09-01-153OCR 4 06-15-33 B | |
| 2014 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 61 | US$7541.5万 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 63 | US$1.0亿 | 100 | 1GT 5.875 04-01-142OCR 4 06-15-33 B3AROC 4.25 06-15-14 | |
| 2013 Q4 | 114 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2013 Q3 | 71 | US$1.8亿 | 100 | 1BFH 4.75 05-15-142TER 4.5 03-15-14 TER337045V | |
| 2013 Q2 | 78 | US$2.2亿 | 0 | 1BFH 4.75 05-15-142HRI 5.25 06-01-143TER 4.5 03-15-14 TER |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
OTA Financial Group L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OTA Financial Group L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
OTA Financial Group L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OTA Financial Group L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — US$6474.5万 (45.2%)
2. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$4590.5万 (32.1%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2046.0万 (14.3%)
4. Scilex Holding Co — US$576.2万 (4.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$509.2万 (3.6%)
OTA Financial Group L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 OTA Financial Group L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
OTA Financial Group L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OTA Financial Group L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 64.2%
• Financials: 28.6%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
OTA Financial Group L.P.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 LBRDK，累计减少 US$502.9万，但目前仍持有 US$84.3万。
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