RF
Roxbury Financial LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Roxbury Financial LLCCIK: 0002054149
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 426
Roxbury Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 426 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.41
- 持仓稳定性
- 25.41
- 动能倾向
- 6.47
- 行业集中度
- 44.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.07
Roxbury Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 426 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.8% US$202.0万
减仓 CAT
-0.2% -US$80.9万
减仓 NTRA
-0.9% US$69.4万
加仓 AAPL
+1.8% US$65.1万
清仓 CALM
减仓 IBM
-1.1% -US$51.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 426 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.56% | +5.56% | +0.85% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.83% | +4.83% | +1.12% | |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 3.98% | +3.98% | -0.01% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.46% | +3.46% | +2.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | +1.77% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +3.40% | +2.74% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.25% | +3.25% | +6.06% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | +3.09% | +1.49% | |
| 9 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.31% | +2.31% | +4.10% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.19% | +2.19% | +3.02% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.97% | +1.97% | -0.16% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | +0.52% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | +1.77% | +2.35% | |
| 14 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +1.58% | -0.90% | |
| 15 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.53% | +1.53% | -0.29% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.53% | +1.53% | -0.13% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | +1.26% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.40% | +1.40% | +1.08% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | -1.10% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | +0.19% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | +1.16% | -1.14% | |
| 22 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | +1.18% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | +1.00% | -1.96% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.98% | +1.26% | |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | +11.02% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.94% | +0.94% | +0.35% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.93% | +0.40% | |
| 28 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | -9.80% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | +0.82% | |
| 30 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | -1.33% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | +4.98% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.85% | -4.49% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.84% | -6.04% | |
| 34 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | +0.30% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.81% | -0.34% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | +3.16% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | -0.18% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | +0.22% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | -0.59% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | -6.92% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | +1.99% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | -0.35% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | -0.25% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | +1.41% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.65% | -1.36% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | +0.36% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | — | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.58% | -3.55% | |
| 49 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.57% | -0.72% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.51% | +0.23% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +47.4%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +73.7%
- 负收益月份占比
- +26.3%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Roxbury Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 清仓: Columbia Financial Inc (CLBK); 新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — 股数 -100.00%; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 438 项）
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申报历史
FAQ
Roxbury Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roxbury Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 426 个已申报仓位之中。
Roxbury Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roxbury Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$724.3万 (5.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$629.3万 (4.8%)
3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$518.3万 (4.0%)
4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$450.8万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$445.2万 (3.4%)
Roxbury Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Roxbury Financial LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 清仓: Columbia Financial Inc (CLBK); 新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — 股数 -100.00%; 新建仓:
Roxbury Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roxbury Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.4%
• Financials: 19.9%
• Health Care: 12.3%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
Roxbury Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$218.2万，现达 US$724.3万），同时减持 LOW（-US$38.9万，仍持有 US$110.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/roxbury-financial-llcCLI 命令
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