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Rovida Investment Management Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Rovida Investment Management LtdCIK: 0002053064
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Rovida Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.22
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 82.7
Rovida Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GOOGL
加仓 NBIS
+5.4% US$3.5亿
减仓 KTOS
0.0% -US$3657.3万
减仓 G0772R208
0.0% US$1262.6万
减仓 BA
+34.8% US$5727.4万
减仓 NVDA
0.0% US$964.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 37.56% | +12.94% | +5.41% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 14.39% | +14.39% | NEW | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 12.28% | -3.12% | +34.85% | |
| 4 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 7.28% | -4.52% | — | |
| 5 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 6.03% | -9.65% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.16% | -3.12% | — | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.73% | -2.68% | — | |
| 8 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 3.19% | -0.77% | — | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.78% | -0.74% | — | |
| 10 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 1.74% | -0.53% | — | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.72% | — | |
| 13 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +50.00% | |
| 14 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.89% | -0.24% | +50.00% | |
| 15 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 0.57% | -0.69% | — | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.74% | — | |
| 17 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.59% | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | -0.58% | — | ||
| 19 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 20 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.5%
近4个季度表现
+41.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +41.8%
- 贝塔系数
- +1.92
- 阿尔法
- +21.1%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- +62.9%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.15
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- +1.1
- 跟踪误差
- +35.2%
- 下行标准差
- +21.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +99.4%
- 最差12个月
- +41.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rovida Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +14.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NBIS | Nebius Group N.V. | +12.9% | +5.41% | 加仓 |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 7 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.2% | +50.00% | 加仓 |
| 8 | ASPI | Asp Isotopes Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 9 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | ✓ | -0.6% | — | 不变 | |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 12 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -0.7% | — | 不变 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | — | 不变 |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.7% | — | 不变 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.7% | — | 不变 |
| 16 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -0.8% | — | 不变 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2.7% | — | 不变 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -3.1% | +34.85% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -3.1% | — | 不变 |
| 20 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | -4.5% | — | 不变 |
| 21 | KTOS | Kratos Defense & Security | -9.7% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rovida Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rovida Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Rovida Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rovida Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$5.5亿 (37.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.1亿 (14.4%)
3. Boeing Co/the (BA) — US$1.8亿 (12.3%)
4. Bank Of Nt Butterfield&son L — US$1.1亿 (7.3%)
5. Kratos Defense & Security (KTOS) — US$8845.2万 (6.0%)
Rovida Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rovida Investment Management Ltd 共进行了 9 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI)
Rovida Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rovida Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.6%
• Communication Services: 30.4%
• Information Technology: 11.6%
• Financials: 9.6%
• Materials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 1.1%
投资风格解析
Rovida Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 62.9%，跑赢 S&P 500 21.1 个百分点；贝塔系数为 1.92（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 57 升至 77，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 NBIS（+US$4.0亿，现达 US$5.5亿），同时减持 KTOS（-US$4613.3万，仍持有 US$8845.2万）。
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