CIK: 0002053064
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Rovida Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 25.3%。
Rovida Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 NBIS
+3.6% US$4329.4万
减仓 BA
0.0% -US$1115.5万
减仓 KTOS
0.0% -US$956.0万
减仓 GLXY
-5.5% -US$896.3万
减仓 NVDA
0.0% -US$461.9万
加仓 V
+233.3% US$984.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 24.62% | +3.79% | +3.55% | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 15.68% | -2.64% | — | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 15.40% | -2.83% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 11.80% | -0.36% | — | ||
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.28% | -1.34% | — | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 3.96% | -1.56% | -5.52% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.52% | -0.11% | — | |
| 9 | ASPI | Asp Isotopes INC | 股票-其他 | 2.27% | -0.71% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +1.17% | +233.33% | |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.34% | — | |
| 13 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 1.13% | -0.05% | +9.09% | |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工业 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 15 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | -0.13% | — | ||
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.09% | — |
Q3 2026表现
-9.4%
近4个季度表现
-3.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
Rovida Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: H World Group Ltd-adr (HTHT); 新建仓: Amentum Holdings INC (AMTM); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +3.8% | +3.55% | 加仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.2% | +233.33% | 加仓 |
| 3 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.1% | +9.09% | 加仓 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | -0.4% | — | 不变 | |
| 10 | ASPI | Asp Isotopes INC | -0.7% | — | 不变 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | — | 不变 |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -1.6% | -5.52% | 减仓 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | -2.6% | — | 不变 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | -2.8% | — | 不变 |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001387818
申报总市值
US$8.0亿
54 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001632715
申报总市值
US$8.0亿
7 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000771572
申报总市值
US$8.0亿
444 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001166620
申报总市值
US$11.9亿
282 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0001661762
申报总市值
US$11.8亿
308 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0001922880
申报总市值
US$2.0亿
20 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Boeing Co/the