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Orca Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Orca Wealth Management, LLCCIK: 0002043765
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Orca Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.09
- 持仓稳定性
- 18.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.18
Orca Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 MGDDY
加仓 AAPL
+0.1% US$253.3万
减仓 MU
-1.0% -US$129.0万
减仓 CMI
-0.8% -US$91.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.43% | +1.44% | +0.11% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.13% | -0.83% | -0.99% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.10% | -0.52% | -0.33% | |
| 4 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 3.82% | -0.40% | -0.10% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.77% | +0.25% | +2.29% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.66% | -0.09% | +0.61% | |
| 7 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.60% | -0.35% | +7.83% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.53% | -0.08% | -1.19% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.27% | +0.11% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | ||
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.69% | +0.01% | -0.17% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.26% | -0.33% | -0.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.01% | +3.88% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.24% | -0.14% | -0.52% | |
| 15 | MGDDY | Michelin (cgde)-unspon Adr | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.25% | +1.29% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.11% | -0.98% | |
| 18 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.70% | -0.08% | -0.84% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.69% | +0.29% | -1.59% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.06% | +0.53% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | +4.34% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.52% | -0.79% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.38% | -0.56% | -0.84% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.02% | -0.34% | |
| 25 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.15% | +0.10% | +0.81% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.14% | -0.03% | +0.17% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.07% | -0.43% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.07% | -0.42% | |
| 29 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.11% | -0.22% | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.05% | -0.07% | -6.47% | |
| 32 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.98% | +0.04% | -0.56% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.11% | -0.33% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.06% | -0.34% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.02% | -0.63% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.09% | +2.40% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.05% | -0.53% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | +5.38% | |
| 39 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.82% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.20% | +0.93% | |
| 41 | SF 4.5 PERP D债券 | Stifel Financial CORP | 债券 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.92% | ||
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.13% | -1.98% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.04% | -6.59% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.25% | +165.06% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | -0.08% | +19.86% | ||
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.11% | +25.28% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.03% | -3.15% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +0.82% |
1–50 of 84
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +4.81
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.84
- 卡玛比率
- +7.08
- 信息比率
- +0.76
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +49.9%
- 最差12个月
- +24.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +6.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Orca Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Michelin (cgde)-unspon Adr (MGDDY); 新建仓: Stifel Financial CORP (SF 4.5 PERP D); 清仓: .
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申报历史
FAQ
Orca Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orca Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Orca Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orca Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1918.3万 (11.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1364.0万 (8.1%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$855.8万 (5.1%)
4. Old Republic Intl CORP (ORI) — US$640.8万 (3.8%)
5. Philip Morris International (PM) — US$633.4万 (3.8%)
Orca Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orca Wealth Management, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Michelin (cgde)-unspon Adr (MGDDY); 新建仓: Stifel Financial CORP (SF 4.5 PERP D); 清仓:
Orca Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orca Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Financials: 17.3%
• Industrials: 11.0%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Staples: 7.6%
• Communication Services: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Orca Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 24.5%，跑赢 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$425.0万，现达 US$1918.3万），同时减持 DOW（-US$109.8万，仍持有 US$176.3万）。
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