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Orca Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Orca Wealth Management, LLCCIK: 0002043765
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Orca Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.89
- 持仓稳定性
- 29.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.45
Orca Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-0.6% US$1053.3万
加仓 CSCO
-0.0% US$318.1万
清仓 HON
减仓 XOM
-0.0% -US$98.6万
清仓 NUV
减仓 DOW
-0.4% -US$98.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.99% | -0.64% | -2.21% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.96% | +5.83% | -0.61% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.62% | +1.22% | -0.00% | |
| 4 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 4.22% | -0.60% | +1.33% | |
| 5 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.95% | -0.91% | +0.21% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.75% | -0.77% | — | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.60% | -0.70% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.04% | -1.84% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.52% | -0.16% | +3.75% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.68% | -0.22% | -1.44% | |
| 11 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.59% | -0.19% | +4.44% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.46% | -1.15% | -0.01% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.38% | -0.33% | -0.39% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.04% | -2.12% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.10% | +0.44% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.09% | -0.26% | |
| 17 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.94% | +0.20% | — | |
| 18 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.78% | +0.12% | +0.04% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.11% | -2.85% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.03% | +0.48% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +0.16% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.40% | -0.69% | -0.34% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | -0.11% | +4.32% | |
| 24 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.21% | +0.02% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.20% | -0.01% | +0.51% | |
| 26 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.37% | +9.11% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.19% | -0.14% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.02% | -0.00% | |
| 29 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.12% | -0.92% | -0.36% | |
| 30 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.05% | -0.40% | +0.63% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.23% | -0.19% | |
| 32 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.30% | -0.06% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.32% | -0.03% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.31% | — | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.11% | -0.32% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.30% | -0.92% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | -0.86% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.23% | +842.73% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.07% | -2.52% | |
| 40 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +0.09% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | -7.36% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.27% | -0.42% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 47 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | -1.11% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 49 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.43% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | -1.07% |
1–50 of 83
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+35%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +10.2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +28.3%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +5.38
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +2.13
- 卡玛比率
- +8.21
- 信息比率
- +0.97
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +49.9%
- 最差12个月
- +26.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +2.02
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +6.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Orca Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Nuveen Municipal Value (NUV); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
Orca Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orca Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Orca Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orca Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1665.0万 (10.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1493.0万 (9.0%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$937.0万 (5.6%)
4. Old Republic Intl CORP (ORI) — US$703.6万 (4.2%)
5. AstraZeneca PLC (AZN) — US$658.3万 (4.0%)
Orca Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orca Wealth Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Nuveen Municipal Value (NUV); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Orca Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orca Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Financials: 17.1%
• Industrials: 11.9%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 7.0%
• Energy: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Orca Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 28.3%，跑赢 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$118.3万，现达 US$350.2万），同时减持 RTX（-US$43.0万，仍持有 US$624.7万）。
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