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Risk Paradigm Group, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Risk Paradigm Group, LLCCIK: 0001569886
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.99
- 持仓稳定性
- 22.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.5
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLE
加仓 RWX
+115.0% US$309.1万
减仓 IHY
-17.5% -US$142.3万
清仓 IWS
减仓 SLV
+1.0% -US$72.2万
加仓 AMJB
+34.1% US$130.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.91% | -0.05% | +8.86% | |
| 2 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 5.58% | -1.71% | -17.47% | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 5.36% | +0.11% | +10.45% | |
| 4 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.48% | +2.25% | +114.96% | |
| 5 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 4.07% | +0.76% | +34.07% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.30% | +0.86% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.43% | +0.28% | +6.92% | |
| 8 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.33% | +0.13% | +0.76% | |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.70% | +0.47% | +6.08% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | +0.49% | +16.83% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | +0.40% | +19.13% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.54% | +0.35% | -11.89% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.53% | +0.03% | +13.61% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | +0.30% | +13.79% | |
| 15 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.63% | +8.07% | |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | +0.26% | +19.65% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.43% | +0.12% | +16.22% | |
| 18 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.09% | +12.45% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.41% | +0.22% | +10.74% | |
| 20 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | ETF-其他 | 2.40% | -0.29% | +10.52% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.37% | +6.04% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.39% | +0.22% | +11.09% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.38% | +0.22% | +18.12% | |
| 24 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 2.36% | -0.46% | +4.05% | |
| 25 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.16% | -0.80% | +0.96% | |
| 26 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.04% | -0.08% | +6.14% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.16% | -0.92% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.08% | +0.91% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.20% | -1.30% | |
| 30 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 1.58% | -0.13% | -1.89% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.10% | +300.13% | |
| 32 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | +14.40% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | -0.01% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.70% | -35.78% | |
| 35 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +8.02% | |
| 36 | FPA | First Trust Asia Pac Ex-japn | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | -2.05% | |
| 37 | FEP | First Trust Europe | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -1.56% | |
| 38 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.10% | +0.58% | |
| 39 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.35% | — | +6.21% | |
| 40 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.32% | +0.04% | -10.86% | |
| 41 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +15.55% | |
| 42 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +8.62% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +9.64% | |
| 44 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +15.87% | |
| 45 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +19.77% | |
| 46 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +3.95% | |
| 47 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.30% | — | +10.72% | |
| 48 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +5.43% | |
| 49 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | -1.80% | |
| 50 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -2.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+1.9%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +3.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -2.31
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +2.34
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$4112.9万 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 92 | US$5045.7万 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 93 | US$5194.9万 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 221 | US$7867.5万 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 259 | US$9332.3万 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 235 | US$8199.5万 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 230 | US$8503.4万 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 247 | US$8774.8万 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 240 | US$9089.3万 | 64 | ||
| 2016 Q3 | 259 | US$1.3亿 | 84 | ||
| 2016 Q2 | 226 | US$7377.6万 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 223 | US$7873.4万 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 221 | US$8458.3万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 443 | US$4846.6万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 332 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 354 | US$1.0亿 | 0 |
Risk Paradigm Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 加仓: State Street Spdr Dow Jones (RWX) — 股数 +114.96%.
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申报历史
FAQ
Risk Paradigm Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Risk Paradigm Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Risk Paradigm Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$753.7万 (5.9%)
2. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — US$711.9万 (5.6%)
3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$684.0万 (5.4%)
4. State Street Spdr Dow Jones (RWX) — US$570.8万 (4.5%)
5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — US$518.6万 (4.1%)
Risk Paradigm Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 加仓: State Street Spdr Dow Jones (RWX) — 股数 +114.96%
Risk Paradigm Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Risk Paradigm Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Risk Paradigm Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 3.9%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 RWX（+US$309.7万，现达 US$570.8万），同时减持 KWEB（-US$265.2万，仍持有 US$47.4万）。
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