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Financial Concepts Unlimited, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Financial Concepts Unlimited, Inc.CIK: 0002112099
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Financial Concepts Unlimited, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.01
- 持仓稳定性
- 15.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 83.59
Financial Concepts Unlimited, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+0.1% US$432.6万
减仓 NVDA
-10.7% US$21.7万
加仓 FSCC
+0.5% US$157.3万
减仓 MKTN
+0.7% US$4.0万
减仓 TSLA
-39.7% -US$35.7万
加仓 SLYG
+0.6% US$115.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.66% | +1.64% | +0.05% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 14.98% | +0.14% | +2.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.08% | -0.20% | -2.62% | |
| 4 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.65% | -0.13% | -1.01% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.84% | -10.73% | |
| 6 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 5.91% | +0.56% | +0.50% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +0.29% | +5.60% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.36% | +0.59% | |
| 9 | MKTN | Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.55% | +0.73% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.16% | +2.00% | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.33% | +1.06% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.66% | -0.13% | +0.87% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.02% | +0.19% | |
| 14 | FCSH | Fed Hermes Short Dur CORP | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +16.75% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.28% | -15.74% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | +21.56% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.11% | -14.83% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.41% | -39.74% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | +1.68% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | +1.31% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.33% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +0.31% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | -6.57% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +1.50% | |
| 25 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.26% | |
| 26 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.65% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.07% | +0.19% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -11.81% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.03% | +9.33% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 34 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.28% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +7.77% | |
| 36 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 37 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +8.72% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.11% | -6.95% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.03% | +2.70% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +9.33% | |
| 41 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+2.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +6.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +5.5%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.43
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.22
- 信息比率
- +0.92
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +1.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +23.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +7.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Concepts Unlimited, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
申报历史
FAQ
Financial Concepts Unlimited, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Concepts Unlimited, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Financial Concepts Unlimited, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Concepts Unlimited, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1997.2万 (15.7%)
2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1910.3万 (15.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1157.8万 (9.1%)
4. Fed Hermes Large Cap Value (FLCV) — US$1103.4万 (8.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$919.5万 (7.2%)
Financial Concepts Unlimited, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Concepts Unlimited, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Financial Concepts Unlimited, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Concepts Unlimited, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.7%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 3.1%
• Health Care: 3.0%
• Consumer Staples: 2.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Financial Concepts Unlimited, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 10.7%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.7% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
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