CIK: 0002112099
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44
Financial Concepts Unlimited, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
Financial Concepts Unlimited, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 14.84% | — | — | — |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 14.02% | — | — | — |
| 3 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 9.28% | — | — | — |
| 4 | FLCV | Fed Hermes Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.78% | — | — | — |
| 5 | ✓ | NVIDIA Corporation | 股票-其他 | 8.05% | — | — | — |
| 6 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 5.35% | — | — | — |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.91% | — | — | — |
| 8 | MKTN | Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF | ETF-其他 | 4.68% | — | — | — |
| 9 | ✓ | Spdr Ser Tr S&p 600 Small Cap | 股票-其他 | 4.29% | — | — | — |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.93% | — | — | — | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 3.34% | — | — | — |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.79% | — | — | — |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.77% | — | — | — |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | — | — |
| 15 | ✓ | Federated Hermes ETF T Short Duration C | ETF-其他 | 1.53% | — | — | — |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | — | — |
| 17 | ✓ | Tesla, Inc. | 股票-其他 | 1.01% | — | — | — |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | — | — |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | — | — |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | — | — |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | — |
| 22 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 0.44% | — | — | — |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | — |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | — | — |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | — |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | — |
| 27 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | — | — |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | — |
| 29 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 0.31% | — | — | — |
| 30 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.31% | — | — | — |
| 31 | ✓ | SPDR Gold Shares | 股票-其他 | 0.30% | — | — | — |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | — |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.29% | — | — | — |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | — |
| 35 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | — | — |
| 36 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 37 | ✓ | Invesco Aerospace & Defense Et | 股票-其他 | 0.22% | — | — | — |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | — |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | — |
| 41 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.20% | — | — | — |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | — |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | — | — | — |
| 44 | ✓ | Spongetech Delivery Xxx | 股票-其他 | — | — | — | — |
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+1%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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