13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
52 檔
22.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Risk Paradigm Group, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 52 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Risk Paradigm Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Risk Paradigm Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IHY, IEF, PFF 等）合计占整体申报市值的 22.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 7.84% | -1.71% | — | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.31% | -0.05% | — | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 5.58% | +0.11% | +357.70% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.87% | +0.30% | +15.26% | |
| 5 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.42% | +0.13% | +157.42% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.18% | +0.03% | — | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.07% | +0.28% | — | |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 3.01% | -0.10% | — | |
| 9 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 2.91% | +0.76% | — | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.83% | +0.40% | +208.04% | |
| 11 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 2.78% | -0.46% | — | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.74% | +0.30% | — | |
| 13 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.71% | +0.26% | +4290.16% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.70% | +0.22% | +291.64% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | -2.54% | EXIT | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | +0.49% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.64% | +0.35% | — | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | +0.12% | — | |
| 19 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 2.51% | +2.25% | — | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.09% | -29.20% | |
| 21 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | ETF-其他 | 2.22% | -0.29% | +879.72% | |
| 22 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.14% | +0.47% | +570.04% | |
| 23 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.05% | -0.08% | -58.30% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.04% | +0.10% | -39.69% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.90% | -0.70% | +7003.13% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.85% | +0.16% | +1429.34% | |
| 28 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | — | |
| 29 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +462.04% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | +14.76% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.20% | -64.61% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.53% | -1.45% | EXIT | |
| 33 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.63% | — | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.37% | — | |
| 35 | FEP | First Trust Europe | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 36 | FPA | First Trust Asia Pac Ex-japn | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | -1.96% | |
| 37 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 38 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -45.56% | |
| 39 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -54.00% | |
| 40 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 0.48% | -0.34% | EXIT | |
| 41 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | -37.83% | |
| 42 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.46% | +0.04% | -70.67% | |
| 43 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.40% | — | -69.62% | |
| 45 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 46 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | -62.79% | |
| 47 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -51.49% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.26% | -0.02% | -52.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Risk Paradigm Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IHY (7.8%)、IEF (6.3%)、PFF (5.6%)。其中最大持股仓位 IHY 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IHY
市值: US$814.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TIP
前期市值: US$320.7万
在 Q4 2025 季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IHY。 本季清仓仓位包含 TIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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