RA
Rise Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Rise Advisors, LLCCIK: 0001831316
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Rise Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.89
- 持仓稳定性
- 24.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.5
Rise Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JSI
加仓 FBND
+73.8% US$1104.4万
减仓 VTV
-7.5% US$74.0万
加仓 JSMD
+34.1% US$1064.1万
加仓 VCRB
+52.5% US$1226.1万
减仓 VUG
+482.4% US$629.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.79% | -1.51% | +482.42% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 11.19% | -0.27% | +3.85% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.99% | +1.80% | +52.53% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.68% | -1.93% | -7.54% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.35% | +2.04% | +73.80% | |
| 6 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 7.33% | +1.90% | +34.13% | |
| 7 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 5.55% | -0.94% | +0.99% | |
| 8 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 5.32% | -1.10% | +4.61% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.83% | -0.74% | +4.95% | |
| 10 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | -0.76% | -8.99% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.12% | +0.90% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.12% | +1.47% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.24% | -1.98% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.18% | +3.43% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.93% | -0.17% | +5.74% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.01% | +2.97% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.06% | +2.92% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.43% | -0.96% | |
| 20 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | -8.21% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.07% | +19.92% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +3.23% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +0.25% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | +55.53% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | -0.86% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +2.65% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | +3.19% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +1.10% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | +2.83% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +0.31% | |
| 32 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.01% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.15% | +0.31% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +1.28% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +1.05% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.08% | -1.49% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | -9.92% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.34% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -8.71% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +1.61% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +1.33% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.08% | -6.44% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | +2.90% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | +8.73% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +1.00% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.05% | -6.75% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | +5.16% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | +3.90% | |
| 49 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +0.10% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | +2.70% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$2.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 1527 | US$2.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 1539 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1501 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1119 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1233 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1240 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1265 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 618 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 672 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 677 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 810 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 768 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 752 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 741 | US$9915.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 673 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 650 | US$1.0亿 | 0 |
Rise Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Rise Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rise Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Rise Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5254.2万 (14.8%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3976.8万 (11.2%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3551.1万 (10.0%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3084.9万 (8.7%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2610.2万 (7.3%)
Rise Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rise Advisors, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Rise Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rise Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.7%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 8.1%
投资风格解析
Rise Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VCRB（+US$1316.6万，现达 US$3551.1万），同时减持 META（-US$15.9万，仍持有 US$85.8万）。
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