RC
Riposte Capital LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Riposte Capital LLCCIK: 0001672355
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
RIPOSTE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 166.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.07
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 93.38
Riposte Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 78462F953
新建仓 AMD
清仓 464287955
新建仓 DHR
清仓 M20295104
新建仓 RACE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 12.89% | +12.89% | NEW | |
| 2 | DHR | Danaher Corporation | 股票-医疗保健 | 8.46% | +8.46% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.40% | +2.96% | -37.50% | |
| 4 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 5 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 6 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 7 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 4.16% | +4.16% | NEW | |
| 8 | ✓ | Citizens Inc | 股票-其他 | 4.15% | +0.66% | +28.60% | |
| 9 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 10 | NET | Cloudflare, Inc. | 股票-科技 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 12 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 13 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.91% | -18.75% | |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 3.23% | -2.51% | -50.00% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 2.82% | -0.50% | — | |
| 17 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 20 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 21 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 22 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | ||
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 26 | ✓ | Highpeak Energy Inc | 股票-其他 | 1.16% | -1.52% | -51.61% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +34.8%
- 对标普胜率
- +54.2%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +2.12
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- +13.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.2亿 | 100 | 178462F246090E3H5919C | |
| 2025 Q2 | 28 | US$6.3亿 | 0 | 178462F249090E3464287 | |
| 2025 Q1 | 26 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$3.6亿 | 0 |
Riposte Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Danaher Corporation (DHR); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +12.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DHR | Danaher Corporation | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ENS | Enersys | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NET | Cloudflare, Inc. | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INTC | Intel Corporation | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +3% | -37.50% | 减仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | Q | Qnity Electronics Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ENTG | Entegris Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AMKR | Amkor Technology Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | KNX | Knight-swift Transportation | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.9% | -18.75% | 减仓 |
| 23 | ✓ | Citizens Inc | +0.7% | +28.60% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 26 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | SNAP | Snap Inc - A | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | Highpeak Energy Inc | -1.5% | -51.61% | 减仓 |
| 29 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ALAB | Astera Labs Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 31 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | -2.5% | -50.00% | 减仓 |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | On Holding AG | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | COHR | Coherent CORP | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | B | Barrick Mining CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Qxo Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | -5.5% | EXIT | 清仓 | |
| 43 | ✓ | Ishares Tr | -10.6% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | -27.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Riposte Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Riposte Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Riposte Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Riposte Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$5809.1万 (12.9%)
2. Danaher Corporation (DHR) — US$3809.6万 (8.5%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$2885.7万 (6.4%)
4. Ferrari N.V. (RACE) — US$2233.7万 (5.0%)
5. Ciena CORP (CIEN) — US$1962.2万 (4.4%)
Riposte Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Riposte Capital LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Danaher Corporation (DHR); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE)
Riposte Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Riposte Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.3%
• Industrials: 13.4%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 2.0%
投资风格解析
Riposte Capital LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 63.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU，累计增持 US$1601.4万，目前持仓市值达 US$2885.7万。
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