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Richelieu Gestion SA SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Richelieu Gestion SACIK: 0001916690
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9730.4万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 63
RICHELIEU GESTION SA在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9730.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.6
Richelieu Gestion SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.85% | — | +3.64% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.24% | — | -12.90% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 5.23% | — | -14.09% | |
| 4 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 5.17% | — | +40.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.79% | — | -23.87% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | — | +111.94% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.00% | — | +3.25% | |
| 8 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 2.76% | — | +11.70% | |
| 9 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 2.62% | — | — | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.52% | — | -25.38% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.52% | — | +131.76% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.51% | — | -14.98% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.50% | — | +3.73% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.47% | — | -31.67% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.46% | — | +7.96% | |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.42% | — | — | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.39% | — | -16.79% | |
| 18 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 2.37% | — | -2.46% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.36% | — | +27.78% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.36% | — | -28.72% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.31% | — | -64.17% | |
| 22 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 2.25% | — | -21.55% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.24% | — | -36.95% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | -31.07% | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.21% | — | -30.21% | |
| 26 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.20% | — | +1.59% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 2.19% | — | — | |
| 28 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 2.03% | — | — | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -28.87% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.64% | — | -47.48% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.56% | — | +6519.70% | |
| 32 | NMG | Nouveau Monde Graphite Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | -31.30% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | -13.15% | |
| 34 | 70U | Lion Electric Co/the | 股票-其他 | 1.18% | — | -47.71% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | — | -32.86% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -55.67% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +59.62% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | +68.00% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | -39.92% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | — | -18.24% | |
| 41 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | -35.99% | |
| 42 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 43 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.27% | — | — | |
| 44 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.25% | — | -45.79% | |
| 46 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | — | -26.82% | |
| 47 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 48 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.21% | — | — | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +2500.00% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +8.33% |
1–50 of 63
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+33%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +48.5%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Richelieu Gestion SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richelieu Gestion SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9730.4万，分布在 63 个已申报仓位之中。
Richelieu Gestion SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richelieu Gestion SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$569.1万 (5.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$510.3万 (5.2%)
3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$509.0万 (5.2%)
4. General Motors Co (GM) — US$503.3万 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$466.5万 (4.8%)
Richelieu Gestion SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Richelieu Gestion SA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Richelieu Gestion SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richelieu Gestion SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.0%
• Consumer Discretionary: 18.3%
• Industrials: 17.9%
• Communication Services: 14.5%
• Materials: 8.1%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Richelieu Gestion SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GM（+US$271.8万，现达 US$503.3万），同时减持 MU（-US$348.7万，仍持有 US$225.2万）。
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