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Ribbit Management Company, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Ribbit Management Company, LLCCIK: 0001836733
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Ribbit Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.5亿，季度换手率为 46.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.26
- 持仓稳定性
- 46.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 88.04
Ribbit Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 COF
减仓 FIGR
0.0% -US$3646.0万
加仓 HOOD
+21.0% US$1.7亿
减仓 COIN
-53.4% -US$7855.3万
清仓 XYZ
减仓 WLTH
-44.4% -US$4211.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 25.38% | +0.18% | +32.26% | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 19.19% | +5.81% | +20.98% | |
| 3 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 16.84% | -5.89% | — | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 13.00% | +13.00% | NEW | |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 6.01% | -0.33% | — | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.28% | +0.77% | +51.54% | |
| 7 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 3.36% | +0.12% | — | |
| 8 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 2.46% | -0.54% | — | |
| 9 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.45% | -5.21% | -53.44% | |
| 10 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 2.39% | -3.03% | -44.36% | |
| 11 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 2.03% | -0.12% | — | |
| 12 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.86% | +0.50% | +62.40% | |
| 13 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.16% | — | |
| 14 | TONX | Ton Strategy Co | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
-10.5%
- 标准差
- +44.5%
- 贝塔系数
- +2
- 阿尔法
- +13.6%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化表现
- +50.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +39.3%
- 下行标准差
- +21.3%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +171.1%
- 最差12个月
- -18.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +32%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +1.38
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ribbit Management Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Block Inc (XYZ); 新建仓: ; 加仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 +20.98%; 减仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股数 -53.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | Capital One Financial CORP | +13% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +5.8% | +20.98% | 加仓 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.8% | +51.54% | 加仓 |
| 4 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.5% | +62.40% | 加仓 |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +32.26% | 加仓 |
| 6 | ROOT | Root Inc/oh -class A | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | TONX | Ton Strategy Co | 0% | — | 不变 |
| 9 | YOU | Clear Secure Inc -class A | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | CPNG | Coupang Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | DLO | DLocal Limited | -0.5% | — | 不变 |
| 13 | WLTH | Wealthfront CORP | -3% | -44.36% | 减仓 |
| 14 | XYZ | Block Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -5.2% | -53.44% | 减仓 |
| 16 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -5.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Ribbit Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ribbit Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.5亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Ribbit Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ribbit Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$5.2亿 (25.4%)
2. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$3.9亿 (19.2%)
3. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$3.5亿 (16.8%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — US$2.7亿 (13.0%)
5. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.2亿 (6.0%)
Ribbit Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ribbit Management Company, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Block Inc (XYZ); 新建仓: ; 加仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 +20.98%; 减仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN) — 股数 -53.44%
Ribbit Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ribbit Management Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 80.3%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Information Technology: 5.2%
投资风格解析
Ribbit Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 50.3%，跑赢 S&P 500 13.6 个百分点；贝塔系数为 2.00（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 80.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MELI（+US$6482.8万，现达 US$8783.7万），同时减持 COIN（-US$1.2亿，仍持有 US$5018.7万）。
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