D&
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Dorsey & Whitney Trust CO LLCCIK: 0001384042
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4887
Dorsey & Whitney Trust CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4887 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.5亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.09
- 持仓稳定性
- 19.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.54
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4887 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 PANW
+35.0% US$1090.3万
加仓 AMD
+1.4% US$1016.9万
加仓 MU
-6.4% US$908.1万
减仓 BND
-90.4% -US$569.2万
减仓 MSFT
+2.0% US$183.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4887 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.38% | +0.03% | -0.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.32% | +2.04% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | — | -0.91% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.21% | -0.06% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | +0.08% | +1.79% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.08% | +1.99% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.04% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.04% | +0.56% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.78% | +0.20% | -2.23% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.13% | -0.47% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.08% | -3.23% | |
| 12 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.11% | -0.09% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | +1.71% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | +0.02% | +0.97% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +285.31% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.02% | -0.02% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.21% | -11.58% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.12% | +659.32% | |
| 19 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.87% | -0.23% | -35.32% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.11% | +1.34% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.49% | +35.03% | |
| 22 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.05% | -0.83% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.17% | -5.79% | |
| 25 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | -4.13% | |
| 26 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.22% | -1.52% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | +0.46% | +1.35% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -1.28% | |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.05% | +0.44% | |
| 30 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.69% | +0.14% | -1.02% | |
| 31 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.67% | -0.11% | -5.44% | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.00% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | +0.04% | +1.43% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.41% | -6.37% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | -1.99% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -2.43% | |
| 37 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.60% | -0.05% | -0.75% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | -2.59% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -0.17% | |
| 40 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.05% | -2.27% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.01% | +2.71% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -0.52% | |
| 43 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.07% | -1.47% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +0.38% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | -10.71% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.03% | +0.47% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.12% | +1.65% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -23.37% | |
| 49 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | -1.06% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.02% | -13.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4887 | US$20.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 4686 | US$18.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 4380 | US$18.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 4286 | US$18.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 4349 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4005 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3951 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3773 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3467 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3503 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3386 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3271 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3267 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3024 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2957 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2825 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2727 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2776 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2797 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2410 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2375 | US$10.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 2416 | US$10.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 2404 | US$8.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 2189 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 2233 | US$7.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 2035 | US$5.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 2249 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 2028 | US$6.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 1935 | US$6.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 1773 | US$6.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 1782 | US$5.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 1883 | US$6.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 1709 | US$5.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 1669 | US$5.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1609 | US$5.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 1612 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 1617 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 1545 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 1281 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 1360 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1324 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 1137 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 1048 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 1086 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 1111 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 1078 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 1106 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 996 | US$3.7亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 977 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 959 | US$4.4亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 895 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 888 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 661 | US$3.0亿 | 0 |
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 772 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +35.03% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +1.35% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -6.37% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.06% | 减仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -2.23% | 减仓 |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.2% | +140.33% | 加仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -5.79% | 减仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +6.56% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +9.97% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +2.73% | 加仓 |
| 13 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +659.32% | 加仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.99% | 减仓 |
| 17 | ENTG | Entegris Inc | +0.1% | -1.06% | 减仓 |
| 18 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +98.11% | 加仓 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 20 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | -4.13% | 减仓 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.08% | 减仓 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +376.29% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.99% | 加仓 |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | +38.60% | 加仓 |
| 28 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +17.41% | 加仓 |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.1% | +206.45% | 加仓 |
| 31 | TECH | Bio-techne CORP | +0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +812.96% | 加仓 |
| 34 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | +14.75% | 加仓 |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +44.76% | 加仓 |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.28% | 减仓 |
| 38 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -7.88% | 减仓 |
| 40 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | — | 不变 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.56% | 加仓 |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +1.43% | 加仓 |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | 0% | +48.22% | 加仓 |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +1.40% | 加仓 |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +6.59% | 加仓 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.96% | 减仓 |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 不变 |
| 50 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 0% | -0.01% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.5亿，分布在 4887 个已申报仓位之中。
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dorsey & Whitney Trust CO LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8984.3万 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6670.3万 (3.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6203.4万 (3.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5282.8万 (2.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4941.4万 (2.4%)
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dorsey & Whitney Trust CO LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC)
Dorsey & Whitney Trust CO LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dorsey & Whitney Trust CO LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Industrials: 13.8%
• Financials: 12.0%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Dorsey & Whitney Trust CO LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1021.8万，现达 US$1553.7万），同时减持 VOYG（-US$969.8万，仍持有 US$1788.1万）。
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