CG
Compass Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Compass Group LLCCIK: 0001317627
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$295.3万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 3
COMPASS GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$295.3万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 91.2
来源与引用信息
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加仓 NU
-0.4% US$99.0万
减仓 BAP
-91.4% -US$570.5万
清仓 CIBEUR
清仓 BVN
清仓 LAUR
清仓 SQM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 64.40% | +59.22% | -0.38% | |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 29.49% | -7.86% | -91.42% | |
| 3 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 6.11% | +6.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.18
- 阿尔法
- +16.5%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +1.1
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +78.1%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 3 | US$295.3万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$2056.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$1760.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1758.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$1974.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$4.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$3.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$3.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$2.3亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$4.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$3.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$2.1亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$2.7亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$2.3亿 | 55 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$1.5亿 | 0 |
Compass Group LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR); 清仓: Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN); 清仓: Laureate Education Inc (LAUR); 清仓: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 清仓: GeoPark Limited (GPRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +59.2% | -0.38% | 加仓 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | -7.9% | -91.42% | 减仓 |
| 3 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | LAUR | Laureate Education Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | GPRK | GeoPark Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Compass Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$295.3万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Compass Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$190.2万 (64.4%)
2. Credicorp Ltd. (BAP) — US$87.1万 (29.5%)
3. StoneCo Ltd. (STNE) — US$18.0万 (6.1%)
Compass Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Group LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR); 清仓: Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN); 清仓: Laureate Education Inc (LAUR); 清仓: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 清仓: GeoPark Limited (GPRK)
Compass Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Group LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Compass Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 16.5 个百分点；贝塔系数为 0.18（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NU，累计增持 US$99.0万，目前持仓市值达 US$190.2万。
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