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Reyes Financial Architecture, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Reyes Financial Architecture, Inc.CIK: 0002047201
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 317
Reyes Financial Architecture, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.06
Reyes Financial Architecture, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BUFR
+105001.3% US$2102.1万
减仓 USFR
-29.3% -US$453.3万
减仓 USDU
-95.8% -US$767.9万
清仓 XLRE
清仓 HECA
新建仓 IBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 317 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 11.79% | +11.77% | +105001.28% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.36% | -3.95% | -5.03% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.13% | -6.52% | -29.30% | |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.36% | +5.36% | +861333.33% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.01% | +4.98% | +21587.50% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.00% | +5.00% | +1398366.67% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.70% | +4.68% | +33924.24% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 4.65% | +4.65% | NEW | ||
| 11 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +4.27% | +8357.02% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.17% | +3.00% | +2389.90% | |
| 13 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.04% | +44.71% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.56% | -12.26% | |
| 16 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 1.15% | -0.54% | -0.26% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.15% | -1.05% | -11.01% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.34% | -7.39% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.18% | -2.28% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.20% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.12% | -0.95% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.31% | -4.93% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.16% | -0.47% | |
| 24 | ROCQ | Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | ROCY | Jpmorgan Equity Prem Yld ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | -5.95% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | +57.65% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.22% | +1.47% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.15% | -10.09% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.09% | +3.27% | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.35% | +0.28% | +575.59% | |
| 33 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.92% | -60.94% | |
| 34 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 35 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 36 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.18% | -7.41% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.22% | -0.10% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.15% | -17.06% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.19% | -7.68% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.18% | -24.51% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +1.37% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.11% | -5.83% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.26% | -19.56% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.12% | -4.94% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.37% | -50.70% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.26% | -31.00% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.15% | -21.90% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.17% | -22.99% | |
| 50 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.22% | -2.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.95
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Reyes Financial Architecture, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: ; 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 381 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Reyes Financial Architecture, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reyes Financial Architecture, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 317 个已申报仓位之中。
Reyes Financial Architecture, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reyes Financial Architecture, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2104.0万 (11.8%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1314.7万 (7.4%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1094.7万 (6.1%)
4. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$1005.8万 (5.6%)
5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$957.4万 (5.4%)
Reyes Financial Architecture, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reyes Financial Architecture, Inc. 共进行了 192 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 42 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: ; 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA)
Reyes Financial Architecture, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reyes Financial Architecture, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Communication Services: 13.3%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Reyes Financial Architecture, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 38 降至 18，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$170.2万，现达 US$262.7万），同时减持 GLD（-US$2257.8万，仍持有 US$204.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/reyes-financial-architecture-incCLI 命令
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