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Revelation Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Revelation Capital Management, LLCCIK: 0001801811
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Revelation Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 47.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 47.64
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.61
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 OMDA
-6.7% US$4116.9万
减仓 ARTV
0.0% US$97.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 97.35% | +0.21% | -6.72% | |
| 2 | ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 2.65% | -0.21% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+32%
近4个季度表现
+92.9%
- 标准差
- +44.1%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +119.5%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +271.9%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +11.18
- 斯图泽指数
- +0.98
- 特雷诺比率
- +1.34
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +29.33
- 信息比率
- +3.11
- 跟踪误差
- +39.2%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +3.32
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.91
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +12.59
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Revelation Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Omada Health Inc (OMDA) — 股数 -6.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMDA | Omada Health Inc | +0.2% | -6.72% | 减仓 |
| 2 | ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | -0.2% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Revelation Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Revelation Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Revelation Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Revelation Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Omada Health Inc (OMDA) — US$1.1亿 (97.3%)
2. Artiva Biotherapeutics Inc (ARTV) — US$290.3万 (2.6%)
Revelation Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Revelation Capital Management, LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Omada Health Inc (OMDA) — 股数 -6.72%
Revelation Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Revelation Capital Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Revelation Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 271.9%，跑赢 S&P 500 119.5 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARTV，累计增持 US$161.9万，目前持仓市值达 US$290.3万。
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