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Seven Six Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Seven Six Capital Management, LLCCIK: 0002021188
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Seven Six Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.52
- 持仓稳定性
- 28.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 94.11
Seven Six Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VNT
减仓 KNX
-45.3% -US$138.6万
减仓 BYD
-6.4% US$6.1万
新建仓 PLNT
清仓 RMAX
加仓 HRI
+13.6% US$206.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 9.50% | -1.63% | -6.42% | |
| 2 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 8.39% | -1.14% | -4.89% | |
| 3 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 6.19% | +0.12% | +7.54% | |
| 4 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-周期性消费 | 5.58% | +0.73% | +14.24% | |
| 5 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 5.52% | -0.47% | -20.79% | |
| 6 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 5.43% | -0.76% | -2.94% | |
| 7 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 5.05% | -0.45% | +5.16% | |
| 8 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 4.88% | +0.71% | +24.45% | |
| 9 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 4.84% | +1.35% | +13.62% | |
| 10 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 11 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 4.44% | +0.37% | -23.85% | |
| 12 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 4.28% | +0.45% | +6.32% | |
| 13 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 4.21% | +0.03% | -16.58% | |
| 14 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 4.06% | -0.45% | -27.34% | |
| 15 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 3.60% | -2.13% | -45.30% | |
| 16 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 3.50% | -0.11% | +24.90% | |
| 17 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 2.96% | +0.69% | +60.61% | |
| 18 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 2.38% | +0.50% | -9.14% | |
| 19 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 2.28% | -1.03% | -16.00% | |
| 20 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.78% | +0.31% | +39.45% | |
| 21 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 1.66% | +1.01% | +179.40% | |
| 22 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | -1.33% | -24.45% | |
| 24 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.40% | -1.08% | |
| 25 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.65% | -0.58% | -43.06% | |
| 26 | ALG | Alamo Group Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+0.7%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -17.6%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- -5%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.25
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- -0.21
- 卡玛比率
- -0.37
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +2.9%
- 最差12个月
- -11.2%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.2
- 行业分散度
- +30.2%
- 偏度
- -1.09
- 峰度
- +0.85
- 上行潜力
- +1.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Seven Six Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vontier CORP (VNT); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 清仓: Re/max Holdings Inc-cl A (RMAX); 清仓: Helen of Troy Limited (HELE); 新建仓: Alamo Group Inc (ALG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT | Vontier CORP | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HRI | Herc Holdings Inc | +1.4% | +13.62% | 加仓 |
| 4 | JBI | Janus International Group In | +1% | +179.40% | 加仓 |
| 5 | LEG | Leggett & Platt Inc | +0.7% | +14.24% | 加仓 |
| 6 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +0.7% | +24.45% | 加仓 |
| 7 | MAT | Mattel Inc | +0.7% | +60.61% | 加仓 |
| 8 | ALG | Alamo Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | JACK | Jack In THE Box Inc | +0.5% | -9.14% | 减仓 |
| 10 | MAGN | Magnera CORP | +0.5% | +6.32% | 加仓 |
| 11 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | +0.4% | -23.85% | 减仓 |
| 12 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.3% | +39.45% | 加仓 |
| 13 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.1% | +7.54% | 加仓 |
| 14 | PENN | Penn Entertainment Inc | 0% | -16.58% | 减仓 |
| 15 | DCH | Dauch Corporation | -0.1% | +24.90% | 加仓 |
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | -1.08% | 减仓 |
| 17 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.5% | +5.16% | 加仓 |
| 18 | ARCB | Arcbest CORP | -0.5% | -27.34% | 减仓 |
| 19 | DIN | Dine Brands Global Inc | -0.5% | -20.79% | 减仓 |
| 20 | CLW | Clearwater Paper CORP | -0.6% | -43.06% | 减仓 |
| 21 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.8% | -2.94% | 减仓 |
| 22 | PRGO | Perrigo Company plc | -1% | -16.00% | 减仓 |
| 23 | AMCR | Amcor plc | -1.1% | -4.89% | 减仓 |
| 24 | HELE | Helen of Troy Limited | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | WHR | Whirlpool CORP | -1.3% | -24.45% | 减仓 |
| 26 | RMAX | Re/max Holdings Inc-cl A | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | BYD | Boyd Gaming CORP | -1.6% | -6.42% | 减仓 |
| 28 | KNX | Knight-swift Transportation | -2.1% | -45.30% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Seven Six Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seven Six Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Seven Six Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seven Six Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Boyd Gaming CORP (BYD) — US$1040.5万 (9.5%)
2. Amcor plc (AMCR) — US$918.8万 (8.4%)
3. Crown Holdings Inc (CCK) — US$677.5万 (6.2%)
4. Leggett & Platt Inc (LEG) — US$610.7万 (5.6%)
5. Dine Brands Global Inc (DIN) — US$604.0万 (5.5%)
Seven Six Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seven Six Capital Management, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vontier CORP (VNT); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 清仓: Re/max Holdings Inc-cl A (RMAX); 清仓: Helen of Troy Limited (HELE); 新建仓: Alamo Group Inc (ALG)
Seven Six Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seven Six Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 80.4%
• Information Technology: 7.5%
• Industrials: 5.7%
• Health Care: 3.6%
• Consumer Staples: 2.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Seven Six Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -5.0%，跑输 S&P 500 17.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 80.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PENN（+US$224.1万，现达 US$460.9万），同时减持 PRGO（-US$282.4万，仍持有 US$249.9万）。
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